瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
LU0035744829｜境外基金｜瀚亞證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)（LU0035744829）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A.，經理費年率約 0.41%，基金規模約 18 M EUR，成立於 1991-10-24。最新淨值 377.21（2026-07-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0035744829 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 377.21 |
| 日漲跌 | +0.12% |
| 淨值日期 | 2026-07-30 |
| 基金規模（AUM） | 18 M EUR （2026-07-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-30 | -1.43%／+0.03%／-1.21%／-0.24%／—／—／-0.74% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 0.41% |
| 成立日期 | 1991-10-24 |
| ISIN | LU0035744829 |
| 基金機構 | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A. |
| 總代理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0035744829 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 48.5%——其餘約 51.5% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Us 5yr Note (Cbt) Sep26 | — | — | 9.58% | — | — | — | — |
| 2 | Euro Bund Future June 26 | — | 德國 | 7.92% | — | — | — | — |
| 3 | Us 10yr Note (Cbt)sep26 | — | — | 7.36% | — | — | — | — |
| 4 | Eurofima | — | — | 3.94% | — | — | — | — |
| 5 | Acea S.p.A | — | 義大利 | 3.79% | — | — | — | — |
| 6 | Eurogrid GmbH | — | 德國 | 3.71% | — | — | — | — |
| 7 | Statkraft AS | — | 挪威 | 3.17% | — | — | — | — |
| 8 | TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. | — | 義大利 | 3.17% | — | — | — | — |
| 9 | Spain (Kingdom of) | — | 西班牙 | 3.17% | — | — | — | — |
| 10 | Elia Transmission Belgium SA/NV | — | 比利時 | 2.64% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 562 檔；本基金 1 年報酬排 276/287、同類中位數 +3.29%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -1.43% | -0.73% ／305 檔 | -0.70pp | 258/305 |
| 3 月 | +0.03% | +0.40% ／305 檔 | -0.37pp | 201/305 |
| 6 月 | -1.23% | -1.84% ／301 檔 | +0.61pp | 134/301 |
| 1 年 | -0.19% | +3.64% ／287 檔 | -3.82pp | 276/287 |
| YTD | -0.74% | -1.58% ／558 檔 | +0.84pp | 181/558 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根士丹利環球可轉換債券基金 I | -0.81% | +4.07% | +11.85% | +7.90% | 789M USD | |
| 2 | DWS 投資可轉債 USD FCH | -1.51% | +3.55% | +11.56% | +8.82% | 118M EUR | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股 | +1.94% | +1.87% | +11.38% | +4.58% | 1.5B USD | |
| 4 | 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A | -0.86% | +3.95% | +11.35% | +7.62% | 789M USD | |
| 5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 | +1.88% | +1.77% | +11.02% | +4.37% | 1.5B USD | |
| 6 | DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH | -1.55% | +3.43% | +10.90% | +8.45% | 118M EUR | |
| 7 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股) | -2.68% | +2.90% | +10.84% | -0.89% | 2.5B USD | |
| 8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 | +1.93% | +1.81% | +10.40% | -0.41% | 1.5B USD | |
| 9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 | +0.85% | +3.52% | +9.99% | -2.27% | 1.5B USD | |
| 10 | 富達基金－新興市場債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) | -1.47% | +0.48% | +9.70% | -1.08% | 549M USD | |
| 276 | ● 瑞萬通博基金-綠色債券基金B （本基金） | -1.43% | +0.03% | -0.19% | -0.74% | 18M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（193 檔）
顯示前 120 檔（共 193 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。