瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)
G1C｜境外基金｜瀚亞證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)（G1C）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.。最新淨值 23.121（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | G1C |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 23.121 |
| 日漲跌 | 0.00% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -0.48%／-0.97%／+11.68%／+24.39%／+49.79%／+61.25%／+18.27% |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU1558648421 |
| 基金機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. |
| 總代理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 瀚亞投資(盧森堡) 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU1558648421 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×新興市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 112 檔、同類中位數 +37.84%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | +2.94% ／61 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +3.84% ／61 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +18.88% ／61 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +34.05% ／61 檔 | — | — |
| YTD | +18.27% | +13.65% ／109 檔 | +4.62pp | 54/109 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家基金美元I(acc)股 | +4.05% | +1.02% | +47.01% | +29.91% | 2.6B USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | +3.98% | +0.80% | +45.80% | +28.83% | 2.6B USD | |
| 3 | 富達基金－新興市場基金 (A股歐元) | +3.29% | +4.49% | +44.26% | +29.87% | 4.0B USD | |
| 4 | 聯博-新興市場價值基金S級別美元 | +4.83% | +0.94% | +44.03% | +28.43% | 415M USD | |
| 5 | 富達基金－新興市場基金 (Y股累計美元) | +3.90% | +5.47% | +43.95% | +28.50% | 4.0B USD | |
| 6 | 聯博-新興市場價值基金A股歐元 | +4.16% | +0.26% | +42.75% | +29.63% | 415M USD | |
| 7 | 富達基金－新興市場基金 (A股美元) | +3.82% | +5.26% | +42.70% | +27.65% | 4.0B USD | |
| 8 | 富達基金－新興市場基金 (A股累計美元) | +3.84% | +5.26% | +42.70% | +27.71% | 4.0B USD | |
| 9 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別 | +3.02% | +3.04% | +42.06% | — | 97M USD | |
| 10 | 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場 | +2.91% | +3.09% | +41.84% | +26.15% | 5.6B USD | |
| — | ● 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C （本基金） | — | — | — | +18.27% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（194 檔）
顯示前 120 檔（共 194 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。