瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
GE5｜境外基金｜瀚亞證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)（GE5）是一檔以NZD計價的境外基金，基金機構為瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.，經理費年率約 1.25%，基金規模約 539 M USD，成立於 2014-05-14。最新淨值 6.26（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | GE5 |
|---|---|
| 計價幣別 | NZD |
| 最新淨值 | 6.26 |
| 日漲跌 | -0.05% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 539 M USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -1.32%／-1.07%／-1.93%／+3.44%／—／—／-1.70% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.25% |
| 成立日期 | 2014-05-14 |
| ISIN | LU1064822338 |
| 基金機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. |
| 總代理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 瀚亞投資(盧森堡) 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU1064822338 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 8.2%——其餘約 91.8% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil (Federative Republic) | — | 巴西 | 0.99% | — | — | — | — |
| 2 | State Bank Jont Stock Co. | — | 蒙古 | 0.95% | — | — | — | — |
| 3 | Argentina (Republic Of) | — | 阿根廷 | 0.93% | — | — | — | — |
| 4 | Argentina (Republic Of) | — | 阿根廷 | 0.82% | — | — | — | — |
| 5 | Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) | — | 斯里蘭卡 | 0.81% | — | — | — | — |
| 6 | Argentina (Republic Of) | — | 阿根廷 | 0.78% | — | — | — | — |
| 7 | Guatemala (Republic of) | — | 瓜地馬拉 | 0.78% | — | — | — | — |
| 8 | Romania (Republic Of) | — | 羅馬尼亞 | 0.77% | — | — | — | — |
| 9 | Ecuador (Republic Of) | — | 厄瓜多 | 0.71% | — | — | — | — |
| 10 | Kazakhstan (Republic Of) | — | 哈薩克 | 0.7% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×新興市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 279 檔；本基金 1 年報酬排 59/158、同類中位數 +8.81%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -1.49% | -1.02% ／162 檔 | -0.46pp | 119/162 |
| 3 月 | +0.41% | +0.89% ／162 檔 | -0.48pp | 106/162 |
| 6 月 | -1.93% | -1.79% ／162 檔 | -0.14pp | 80/162 |
| 1 年 | +9.39% | +9.06% ／158 檔 | +0.34pp | 59/158 |
| YTD | -1.70% | -0.84% ／279 檔 | -0.86pp | 173/279 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | -0.69% | +2.27% | +20.38% | -0.88% | 644M USD | |
| 2 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 | +0.25% | +3.28% | +20.22% | +8.25% | 1.8B USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 | +0.47% | +3.61% | +20.04% | +1.31% | 2.6B USD | |
| 4 | 安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元 | +0.20% | +3.14% | +19.59% | +1.81% | 1.8B USD | |
| 5 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 | +0.20% | +3.14% | +19.59% | +3.19% | 1.8B USD | |
| 6 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 | +0.20% | +3.14% | +19.58% | +3.19% | 1.7B USD | |
| 7 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | -0.78% | +2.01% | +19.16% | -1.89% | 644M USD | |
| 8 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金I股美元 | -0.87% | +1.86% | +18.86% | +5.99% | 644M USD | |
| 9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元I(acc)股 | +0.31% | +3.31% | +18.71% | +6.29% | 2.6B USD | |
| 10 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金P股美元 | -0.92% | +1.70% | +18.13% | +5.60% | 644M USD | |
| 59 | ● 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1 （本基金） | -1.49% | +0.41% | +9.39% | -1.70% | 539M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（193 檔）
顯示前 120 檔（共 193 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。