安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元
D155A｜境外基金｜宏利證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元（D155A）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.，經理費年率約 1.50%，基金規模約 1.92 B USD，成立於 2013-09-24。最新淨值 9.4995（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | D155A |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 9.4995 |
| 日漲跌 | 0.00% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | 1.92 B USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | -0.35%／-0.58%／+2.72%／+7.96%／+13.86%／+27.00%／+3.21% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2013-09-24 |
| ISIN | LU0963865083 |
| 基金機構 | ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. |
| 總代理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0963865083 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 24.0%——其餘約 76.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD | — | 盧森堡 | 5.33% | — | — | — | — |
| 2 | Ghana (Republic of) | — | 迦納 | 3.18% | — | — | — | — |
| 3 | Benin (The Republic of) | — | 貝南 | 2.62% | — | — | — | — |
| 4 | Egypt (Arab Republic of) | — | 埃及 | 2.28% | — | — | — | — |
| 5 | Cameroon (Republic of) | — | 喀麥隆山 | 2.01% | — | — | — | — |
| 6 | Argentina (Republic Of) | — | 阿根廷 | 2% | — | — | — | — |
| 7 | Kenya (Republic of) | — | 肯亞 | 1.71% | — | — | — | — |
| 8 | Corporacion Andina de Fomento | — | — | 1.71% | — | — | — | — |
| 9 | Angola (Republic of) | — | 安哥拉 | 1.62% | — | — | — | — |
| 10 | Egypt (Arab Republic of) | — | 埃及 | 1.58% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×新興市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 288 檔；本基金 1 年報酬排 2/161、同類中位數 +5.01%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.26% | -0.73% ／162 檔 | +0.98pp | 4/162 |
| 3 月 | +1.43% | -1.09% ／162 檔 | +2.52pp | 4/162 |
| 6 月 | +2.72% | +0.43% ／162 檔 | +2.29pp | 44/162 |
| 1 年 | +15.88% | +5.29% ／161 檔 | +10.60pp | 2/161 |
| YTD | +3.21% | -1.51% ／288 檔 | +4.72pp | 20/288 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 | +0.30% | +1.57% | +16.50% | +9.86% | 1.9B USD | |
| 2 | ● 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 （本基金） | +0.26% | +1.43% | +15.88% | +3.21% | 1.9B USD | |
| 3 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 | +0.26% | +1.43% | +15.88% | +3.21% | 1.9B USD | |
| 4 | 安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元 | +0.26% | +1.43% | +15.88% | +1.54% | 1.9B USD | |
| 5 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | +0.05% | -0.14% | +15.34% | -2.38% | 644M USD | |
| 6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 | -0.14% | +1.93% | +14.57% | +0.82% | 2.7B USD | |
| 7 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | -0.03% | -0.39% | +14.15% | -3.62% | 644M USD | |
| 8 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金I股美元 | -0.12% | -0.59% | +13.77% | +6.42% | 644M USD | |
| 9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元I(acc)股 | -0.24% | +1.55% | +13.28% | +7.24% | 2.7B USD | |
| 10 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金P股美元 | -0.17% | -0.75% | +13.07% | +5.94% | 644M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（144 檔）
顯示前 120 檔（共 144 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。