愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元
310.01-1.29%EUR 淨值・2026-07-30
EDR07｜境外基金｜宏利證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元（EDR07）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) / EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)。最新淨值 310.01（2026-07-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | EDR07 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 310.01 |
| 日漲跌 | -1.29% |
| 淨值日期 | 2026-07-30 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-30 | +4.99%／-1.02%／-10.57%／-8.54%／+28.80%／+3.82%／-8.44% |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU1160365091 |
| 基金機構 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) / EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) |
| 總代理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU1160365091 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
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