安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險
AEJEPSMIH｜境外基金｜宏利證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險（AEJEPSMIH）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.。最新淨值 30.6524（2026-09-18）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | AEJEPSMIH |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 30.6524 |
| 日漲跌 | -0.02% |
| 淨值日期 | 2026-09-18 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-18 | -1.31%／—／—／—／—／—／-2.75% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU1257041662 |
| 基金機構 | ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. |
| 總代理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU1257041662 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 60 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×日本（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 122 檔、同類中位數 +27.60%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -1.68% ／72 檔 | — | — |
| 3 月 | — | -1.68% ／72 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +15.12% ／72 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +27.83% ／72 檔 | — | — |
| YTD | -2.75% | +13.57% ／122 檔 | -16.32pp | 116/122 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Az | -1.18% | +1.70% | +51.72% | +35.91% | 594.6B JPY | |
| 2 | 瀚亞投資-日本動力股票基金T3 | -1.53% | +0.80% | +47.66% | +33.33% | 594.6B JPY | |
| 3 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj | -1.65% | +0.51% | +45.10% | +31.83% | 594.6B JPY | |
| 4 | 法巴日本股票基金 I (日幣) | -1.63% | -1.86% | +39.45% | +27.87% | 96.7B JPY | |
| 5 | 富達基金－日本價值基金 (Y股美元避險) | -0.88% | -7.31% | +38.80% | +24.47% | 569.7B JPY | |
| 6 | 法巴日本股票基金 C (日幣) | -1.71% | -2.10% | +38.06% | +26.96% | 96.7B JPY | |
| 7 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 | -3.88% | -5.49% | +37.90% | +24.85% | 52.5B JPY | |
| 8 | 法巴日本小型股票基金 I (日幣) | -2.94% | -3.28% | +37.42% | +26.54% | 255.8B JPY | |
| 9 | 瀚亞投資-日本動力股票基金C | -0.52% | +2.67% | +37.33% | +31.33% | 594.6B JPY | |
| 10 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 | -3.94% | -5.71% | +37.04% | +24.17% | 52.5B JPY | |
| — | ● 安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險 （本基金） | — | — | — | -2.75% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（144 檔）
顯示前 120 檔（共 144 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。