安本基金 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元
AF26I｜境外基金｜宏利證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
安本基金 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元（AF26I）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.，經理費年率約 0.75%，基金規模約 246 M EUR，成立於 2010-05-17。最新淨值 2,294.5097（2026-08-03）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | AF26I |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 2,294.5097 |
| 日漲跌 | -0.57% |
| 淨值日期 | 2026-08-03 |
| 基金規模（AUM） | 246 M EUR （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-03 | +0.69%／+7.82%／+7.84%／+5.94%／+0.28%／+10.20%／+7.59% |
| 經理費（年率） | 0.75% |
| 成立日期 | 2010-05-17 |
| ISIN | LU0231472209 |
| 基金機構 | ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. |
| 總代理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0231472209 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 42.0%——其餘約 58.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 科技 | 荷蘭 | 9.07% | · | · | · | · |
| 2 | FinecoBank SpA | 金融服務 | 義大利 | 5.45% | — | — | — | — |
| 3 | Hiscox Ltd | 金融服務 | 美國 | 4.32% | — | — | — | — |
| 4 | AstraZeneca PLC | 健康護理 | 英國 | 3.56% | · | · | · | · |
| 5 | Schneider Electric SE | 工業 | 法國 | 3.49% | · | · | · | · |
| 6 | Prudential PLC | 金融服務 | 香港 | 3.4% | — | — | — | — |
| 7 | London Stock Exchange Group PLC | 金融服務 | 英國 | 3.29% | — | — | — | — |
| 8 | Gaztransport et technigaz SA | 能源 | 法國 | 3.17% | — | — | — | — |
| 9 | RELX PLC | 工業 | 英國 | 3.14% | — | — | — | — |
| 10 | argenx SE | 健康護理 | 美國 | 3.11% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×已開發歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 268 檔；本基金 1 年報酬排 130/144、同類中位數 +16.34%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +2.81% | +1.69% ／146 檔 | +1.12pp | 40/146 |
| 3 月 | +8.84% | +6.58% ／146 檔 | +2.26pp | 29/146 |
| 6 月 | +8.40% | +6.01% ／146 檔 | +2.39pp | 45/146 |
| 1 年 | +3.46% | +14.34% ／144 檔 | -10.88pp | 130/144 |
| YTD | +7.59% | +6.25% ／265 檔 | +1.34pp | 118/265 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景順泛歐洲基金C-年配息股 歐元 | +2.47% | +11.43% | +29.92% | +15.77% | 1.4B USD | |
| 2 | 景順泛歐洲基金C股 歐元 | +2.47% | +11.42% | +29.88% | +17.73% | 1.4B USD | |
| 3 | 景順泛歐洲基金A-年配息股 美元 | +3.31% | +9.20% | +29.80% | +13.75% | 1.4B USD | |
| 4 | 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息 | +2.32% | +7.82% | +29.76% | +16.73% | 1.5B EUR | |
| 5 | 富達基金－北歐基金 (Y股累計瑞典幣) | +4.61% | +2.49% | +29.53% | +17.12% | 9.5B SEK | |
| 6 | 景順泛歐洲基金A股 歐元 | +2.41% | +11.26% | +29.10% | +17.30% | 1.4B USD | |
| 7 | 景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元 | +2.41% | +11.23% | +29.07% | +15.97% | 1.4B USD | |
| 8 | 景順泛歐洲基金B股 歐元 | +2.34% | +11.10% | +28.43% | +16.96% | 1.4B USD | |
| 9 | 富達基金－北歐基金 (A股瑞典幣) | +4.54% | +2.27% | +28.41% | +14.74% | 9.5B SEK | |
| 10 | 富達基金－南歐基金 (Y股累計歐元) | +2.67% | +9.13% | +27.21% | +13.27% | 323M EUR | |
| 130 | ● 安本基金 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元 （本基金） | +2.81% | +8.84% | +3.46% | +7.59% | 246M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（138 檔）
顯示前 120 檔（共 138 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。