百達-Quest全球永續股票 -I美元
LU0845339554｜境外基金｜百達證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
百達-Quest全球永續股票 -I美元（LU0845339554）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為百達/PICTET，經理費年率約 0.45%，基金規模約 1.40 B USD，成立於 2012-11-29。最新淨值 429.79（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0845339554 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 429.79 |
| 日漲跌 | +0.16% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | 1.40 B USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -2.62%／+2.77%／+12.32%／+15.73%／+31.57%／+62.94%／+10.23% |
| 經理費（年率） | 0.45% |
| 成立日期 | 2012-11-29 |
| ISIN | LU0845339554 |
| 基金機構 | 百達/PICTET |
| 總代理機構 | 百達證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0845339554 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 36.6%——其餘約 63.4% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 科技 | 美國 | 7.02% | · | · | · | · |
| 2 | Apple Inc | 科技 | 美國 | 6.87% | · | · | · | · |
| 3 | Microsoft Corp | 科技 | 美國 | 5.52% | · | · | · | · |
| 4 | Alphabet Inc Class A | 電訊服務 | 美國 | 3.67% | · | · | · | · |
| 5 | Visa Inc Class A | 金融服務 | 美國 | 2.69% | · | · | · | · |
| 6 | Cisco Systems Inc | 科技 | 美國 | 2.52% | · | · | · | · |
| 7 | Johnson & Johnson | 健康護理 | 美國 | 2.37% | · | · | · | · |
| 8 | TJX Companies Inc | 周期性消費 | 美國 | 2.17% | — | — | — | — |
| 9 | ASML Holding NV | 科技 | 荷蘭 | 1.94% | · | · | · | · |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | 健康護理 | 美國 | 1.88% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 351 檔；本基金 1 年報酬排 58/222、同類中位數 +11.16%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -2.32% | -2.85% ／229 檔 | +0.53pp | 93/229 |
| 3 月 | +5.76% | +2.52% ／229 檔 | +3.24pp | 43/229 |
| 6 月 | +14.37% | +8.25% ／229 檔 | +6.12pp | 43/229 |
| 1 年 | +16.83% | +11.16% ／222 檔 | +5.67pp | 58/222 |
| YTD | +10.23% | +4.00% ／351 檔 | +6.23pp | 79/351 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百達-生物科技-I美元 | -1.61% | +18.55% | +55.44% | +15.34% | 2.4B USD | |
| 2 | 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | -1.66% | +18.60% | +55.00% | +10.73% | 2.4B USD | |
| 3 | 百達-生物科技-R 歐元 | -2.30% | +17.26% | +54.69% | +15.97% | 2.4B USD | |
| 4 | 百達-生物科技-R 美元 | -1.74% | +18.07% | +52.98% | +14.03% | 2.4B USD | |
| 5 | 百達-生物科技-HR澳幣 | -1.75% | +18.22% | +52.14% | +13.78% | 2.4B USD | |
| 6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股 | -3.97% | +12.74% | +50.67% | +14.69% | 2.2B USD | |
| 7 | 百達-生物科技-HR 歐元 | -1.90% | +17.58% | +49.73% | +12.40% | 2.4B USD | |
| 8 | 百達-能源轉型-I美元 | -6.05% | -8.57% | +33.69% | +18.47% | 5.9B USD | |
| 9 | 百達-能源轉型-R歐元 | -6.71% | -9.56% | +33.06% | +19.11% | 5.9B USD | |
| 10 | 百達-能源轉型-HR南非幣月配息 | -6.04% | -8.61% | +32.37% | +12.61% | 5.9B USD | |
| 58 | ● 百達-Quest全球永續股票 -I美元 （本基金） | -2.32% | +5.76% | +16.83% | +10.23% | 1.4B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（114 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。