百達-環境機會-HR 南非幣 月配息
LU2264195947｜境外基金｜百達證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
百達-環境機會-HR 南非幣 月配息（LU2264195947）是一檔以ZAR計價的境外基金，基金機構為百達/PICTET，經理費年率約 2.30%，基金規模約 4.58 B EUR，成立於 2020-12-06。最新淨值 6,308.83（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU2264195947 |
|---|---|
| 計價幣別 | ZAR |
| 最新淨值 | 6,308.83 |
| 日漲跌 | -1.44% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | 4.58 B EUR （2026-10-28） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | -2.26%／+0.30%／+2.49%／+3.49%／—／—／+12.10% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 2.30% |
| 成立日期 | 2020-12-06 |
| ISIN | LU2264195947 |
| 基金機構 | 百達/PICTET |
| 總代理機構 | 百達證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU2264195947 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 33.6%——其餘約 66.4% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台積電 | 科技 | 台灣 | 4.77% | · | · | · | · |
| 2 | 艾司摩爾 | 科技 | 荷蘭 | 4.27% | · | · | · | · |
| 3 | Cadence Design Systems Inc | 科技 | 美國 | 3.3% | — | — | — | — |
| 4 | Applied Materials Inc | 科技 | 美國 | 3.25% | — | — | — | — |
| 5 | Novonesis (Novozymes) B Class B | 基本物料 | 丹麥 | 3.11% | — | — | — | — |
| 6 | 聯發科 | 科技 | 台灣 | 3.07% | · | · | · | · |
| 7 | Synopsys Inc | 科技 | 美國 | 2.98% | — | — | — | — |
| 8 | Analog Devices Inc | 科技 | 美國 | 2.96% | — | — | — | — |
| 9 | Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 債券 | 盧森堡 | 2.94% | — | — | — | — |
| 10 | Ecolab Inc | 基本物料 | 美國 | 2.93% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
晉達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 33.6%／58.7%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 33.6%／58.7%）；有相同計價幣別的級別 |
東方匯理
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 東方匯理基金環球責任股票 U 南非幣避險 (穩定月配息)投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 33.6%／28.1%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 33.6%／28.1%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 33.6%／53.4%） | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 33.6%／53.4%） |
百達 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 百達-環境機會-R 歐元 另有 4 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 34%（兩檔前十大各約占 33.6%／33.6%） | 79% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 34%（兩檔前十大各約占 33.6%／33.6%） | |
| 百達-能源轉型-HR南非幣月配息投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 33.6%／44.4%）；有相同計價幣別的級別 | 63% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 33.6%／44.4%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 254 檔；本基金 1 年報酬排 53/144、同類中位數 +8.41%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -1.70% | -0.10% ／145 檔 | -1.60pp | 89/145 |
| 3 月 | +2.03% | -0.07% ／145 檔 | +2.10pp | 44/145 |
| 6 月 | +2.49% | +2.14% ／145 檔 | +0.35pp | 78/145 |
| 1 年 | +11.06% | +7.43% ／144 檔 | +3.63pp | 53/144 |
| YTD | +12.10% | +4.67% ／244 檔 | +7.43pp | 33/244 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富達基金－全球工業基金 (Y股累計歐元) | +3.77% | +4.62% | +27.24% | +26.60% | 1.4B EUR | |
| 2 | 紐約梅隆美國股票收益基金-美元W累積 | +4.86% | +3.34% | +26.69% | +17.06% | 1.1B USD | |
| 3 | 富達基金－全球工業基金 (A股歐元) | +3.65% | +4.40% | +26.19% | +25.61% | 1.4B EUR | |
| 4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金美元避險I(acc)股-H1 | -0.35% | +1.31% | +24.74% | +22.45% | 1.5B EUR | |
| 5 | M&G環球股息基金C | +3.68% | +5.54% | +22.93% | +14.34% | 3.8B EUR | |
| 6 | 富達基金－全球工業基金 (Y股累計美元) | +2.07% | +1.26% | +22.66% | +20.42% | 1.4B EUR | |
| 7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金歐元I(acc)股 | -0.44% | +0.98% | +22.59% | +20.80% | 1.5B EUR | |
| 8 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別 | -1.94% | +0.63% | +22.51% | — | 1.6B USD | |
| 9 | M&G環球股息基金A | +3.60% | +5.27% | +21.70% | +13.40% | 3.8B EUR | |
| 10 | 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值 | +0.22% | -0.47% | +21.45% | +15.95% | 1.6B USD | |
| 53 | ● 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 （本基金） | -1.70% | +2.03% | +11.06% | +12.10% | 4.6B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（114 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。