百達-智慧城市-R美元
LU0503635541｜境外基金｜百達證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
百達-智慧城市-R美元（LU0503635541）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為百達/PICTET，經理費年率約 2.30%，基金規模約 491 M EUR，成立於 2010-05-11。最新淨值 229.5（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0503635541 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 229.5 |
| 日漲跌 | +0.10% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 491 M EUR （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -1.95%／-0.58%／+3.05%／+3.51%／+8.69%／+21.96%／+3.49% |
| 經理費（年率） | 2.30% |
| 成立日期 | 2010-05-11 |
| ISIN | LU0503635541 |
| 基金機構 | 百達/PICTET |
| 總代理機構 | 百達證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0503635541 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 44.3%——其餘約 55.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider Electric SE | 工業 | 法國 | 5.07% | · | · | · | · |
| 2 | Visa Inc Class A | 金融服務 | 美國 | 4.98% | · | · | · | · |
| 3 | Cisco Systems Inc | 科技 | 美國 | 4.98% | · | · | · | · |
| 4 | Mastercard Inc Class A | 金融服務 | 美國 | 4.87% | — | — | — | — |
| 5 | Prologis Inc | 房地產 | 美國 | 4.51% | · | · | · | · |
| 6 | Johnson Controls International PLC Registered Shares | 工業 | 美國 | 4.27% | — | — | — | — |
| 7 | Equinix Inc | 房地產 | 美國 | 4.01% | · | · | · | · |
| 8 | Nokia Oyj | 科技 | 芬蘭 | 3.95% | — | — | — | — |
| 9 | Trane Technologies PLC Class A | 工業 | 美國 | 3.9% | — | — | — | — |
| 10 | Digital Realty Trust Inc | 房地產 | 美國 | 3.74% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 351 檔；本基金 1 年報酬排 192/224、同類中位數 +12.45%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -2.48% | -0.62% ／231 檔 | -1.85pp | 172/231 |
| 3 月 | -0.68% | +3.47% ／231 檔 | -4.15pp | 193/231 |
| 6 月 | +2.63% | +3.84% ／231 檔 | -1.21pp | 140/231 |
| 1 年 | +0.35% | +13.08% ／224 檔 | -12.73pp | 192/224 |
| YTD | +3.49% | +5.01% ／351 檔 | -1.52pp | 197/351 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股 | -0.14% | +13.67% | +71.23% | +15.72% | 2.1B USD | |
| 2 | 百達-生物科技-I美元 | -1.91% | +13.66% | +65.86% | +14.43% | 2.3B USD | |
| 3 | 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | -1.80% | +13.83% | +65.50% | +10.38% | 2.3B USD | |
| 4 | 百達-生物科技-R 美元 | -2.04% | +13.21% | +63.24% | +13.37% | 2.3B USD | |
| 5 | 百達-生物科技-R 歐元 | -3.13% | +14.86% | +62.44% | +15.96% | 2.3B USD | |
| 6 | 百達-生物科技-HR澳幣 | -1.98% | +13.29% | +62.00% | +13.09% | 2.3B USD | |
| 7 | 百達-生物科技-HR 歐元 | -2.17% | +12.69% | +59.58% | +11.99% | 2.3B USD | |
| 8 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元 | +0.81% | +11.34% | +38.02% | +7.35% | 5.5B USD | |
| 9 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | +0.74% | +11.13% | +36.92% | +6.87% | 5.5B USD | |
| 10 | 百達-能源轉型-I美元 | -11.17% | -2.15% | +35.98% | +23.55% | 5.8B USD | |
| 192 | ● 百達-智慧城市-R美元 （本基金） | -2.48% | -0.68% | +0.35% | +3.49% | 491M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（114 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。