駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元
JANGLII｜境外基金｜野村證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元（JANGLII）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(CAPITAL)，經理費年率約 1.50%，基金規模約 6.10 B USD，成立於 2000-03-30。最新淨值 88.88（2026-11-05）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | JANGLII |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 88.88 |
| 日漲跌 | -3.01% |
| 淨值日期 | 2026-11-05 |
| 基金規模（AUM） | 6.10 B USD （2026-10-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-05 | +7.12%／+4.29%／+15.53%／+24.03%／+26.00%／+61.19%／+13.54% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2000-03-30 |
| ISIN | IE0002141913 |
| 基金機構 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(CAPITAL) |
| 總代理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(CAPITAL) 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN IE0002141913 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 42.3%——其餘約 57.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 禮來 | 健康護理 | 美國 | 9.16% | · | · | · | · |
| 2 | 嬌生 | 健康護理 | 美國 | 7.47% | · | · | · | · |
| 3 | 艾伯維 | 健康護理 | 美國 | 4.63% | · | · | · | · |
| 4 | 聯合健康 | 健康護理 | 美國 | 4.34% | · | · | · | · |
| 5 | 阿斯特捷利康 | 健康護理 | 英國 | 3.5% | · | · | · | · |
| 6 | 賽默飛世爾 | 健康護理 | 美國 | 2.92% | · | · | · | · |
| 7 | Novartis AG ADR | 健康護理 | 瑞士 | 2.79% | — | — | — | — |
| 8 | Roche Holding AG | — | 瑞士 | 2.63% | — | — | — | — |
| 9 | argenx SE ADR | 健康護理 | 美國 | 2.52% | — | — | — | — |
| 10 | Abbott Laboratories | 健康護理 | 美國 | 2.38% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 另有 5 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／49.5%）；有相同計價幣別的級別 | 67% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／49.5%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金美元A穩定月配股名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／49.5%）；有相同計價幣別的級別 | 66% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／49.5%）；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－全球科技基金 (A股歐元)名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／45.6%）；有相同計價幣別的級別 | 67% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／45.6%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 富達基金－全球科技基金 (Y股累計歐元)名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／45.6%）；有相同計價幣別的級別 | 67% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／45.6%）；有相同計價幣別的級別 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 另有 16 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／32.5%）；有相同計價幣別的級別 | 66% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／32.5%）；有相同計價幣別的級別 |
百達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 百達-數位科技-I美元 另有 2 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／47.8%）；有相同計價幣別的級別 | 66% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／47.8%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 百達-機器人科技-I美元 另有 5 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／44.4%）；有相同計價幣別的級別 | 65% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／44.4%）；有相同計價幣別的級別 |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴科技創新股票基金 I (美元)名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／49.7%）；有相同計價幣別的級別 | 66% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／49.7%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 法巴科技創新股票基金 B (美元)名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／49.7%）；有相同計價幣別的級別 | 66% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／49.7%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 A2 歐元 另有 7 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／50.6%）；有相同計價幣別的級別 | 65% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／50.6%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 貝萊德世界科技基金 A10美元(總報酬穩定配息)名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 62% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
普徠仕
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ｉ級別（美元）—累積型名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／52.2%）；有相同計價幣別的級別 | 65% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／52.2%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ｑ級別（美元）—累積型名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／52.2%）；有相同計價幣別的級別 | 65% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／52.2%）；有相同計價幣別的級別 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／44.9%）；有相同計價幣別的級別 | 65% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／44.9%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收)名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／44.9%）；有相同計價幣別的級別 | 65% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／44.9%）；有相同計價幣別的級別 |
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 宏利全球科技基金A類型(新臺幣) 另有 10 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 63% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
兆豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣) 另有 5 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 63% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順全球科技基金累積型新台幣 另有 4 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 63% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
統一
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 統一全球新科技基金(新台幣) 另有 2 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 63% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
台新
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 台新恒生科技指數基金新臺幣 另有 2 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 63% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | |
| 台新美日台半導體基金-新臺幣A 另有 9 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 62% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
復華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 另有 1 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 63% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | |
| 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 另有 1 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 62% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
駿利亨德森 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 另有 1 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／44.5%）；有相同計價幣別的級別 | 70% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／44.5%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 另有 5 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／58.9%）；有相同計價幣別的級別 | 69% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／58.9%）；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 7 家相似程度較低的公司）
法盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法盛AI及機器人基金-R/A美元級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／49.4%）；有相同計價幣別的級別 | 63% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／49.4%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 法盛AI及機器人基金-CT/A美元級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／49.4%）；有相同計價幣別的級別 | 63% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.3%／49.4%）；有相同計價幣別的級別 |
第一金
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 另有 4 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 62% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | |
| 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 另有 4 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 62% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林華美
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣 另有 7 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 62% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
富邦
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富邦全球關鍵半導體基金(新臺幣) 另有 1 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 62% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
群益
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 群益智慧聯網電動車基金-新臺幣 另有 5 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 61% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
合庫
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 另有 3 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 61% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根東方科技基金-數位型 另有 1 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計 | 58% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 350 檔；本基金 1 年報酬排 1/223、同類中位數 +9.17%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +8.48% | -1.51% ／226 檔 | +9.99pp | 8/226 |
| 3 月 | +4.35% | -3.24% ／226 檔 | +7.59pp | 1/226 |
| 6 月 | +18.46% | +0.83% ／226 檔 | +17.63pp | 1/226 |
| 1 年 | +24.91% | +8.19% ／223 檔 | +16.72pp | 1/223 |
| YTD | +13.54% | +4.28% ／350 檔 | +9.26pp | 29/350 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-05）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元 （本基金） | +8.48% | +4.35% | +24.91% | +13.54% | 6.1B USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股 | +3.58% | -8.61% | +24.57% | +6.45% | 2.1B USD | |
| 3 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | +8.41% | +4.14% | +23.90% | +12.78% | 6.1B USD | |
| 4 | 百達-生物科技-R 歐元 | +1.74% | -7.56% | +23.47% | +15.35% | 2.3B USD | |
| 5 | DWS 投資全球高股息 FC | +3.82% | +4.02% | +23.08% | +21.74% | 3.2B EUR | |
| 6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股 | +6.33% | +4.33% | +22.70% | +17.77% | 214M USD | |
| 7 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元 | +8.30% | +3.86% | +22.67% | +11.83% | 6.1B USD | |
| 8 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元 | +8.33% | +3.89% | +22.66% | +11.86% | 6.1B USD | |
| 9 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險 | +8.30% | +3.88% | +22.46% | +11.70% | 6.1B USD | |
| 10 | DWS 投資全球高股息 LC | +3.75% | +3.82% | +22.15% | +20.97% | 3.2B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（440 檔）
顯示前 120 檔（共 440 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。