富達基金－全球科技基金 (A股歐元)
LU0099574567｜境外基金｜富達證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
富達基金－全球科技基金 (A股歐元)（LU0099574567）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.，經理費年率約 1.50%，基金規模約 31.63 B EUR，成立於 1999-08-31。最新淨值 90.28（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0099574567 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 90.28 |
| 日漲跌 | +1.48% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 31.63 B EUR （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -2.68%／+1.94%／+10.04%／+24.78%／—／—／+11.82% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 1999-08-31 |
| ISIN | LU0099574567 |
| 基金機構 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. |
| 總代理機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0099574567 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 45.1%——其餘約 54.9% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 台灣 | 10.04% | · | · | · | · |
| 2 | Apple Inc | 科技 | 美國 | 5.72% | · | · | · | · |
| 3 | Microsoft Corp | 科技 | 美國 | 5.34% | · | · | · | · |
| 4 | ASML Holding NV | 科技 | 荷蘭 | 5.24% | · | · | · | · |
| 5 | Alphabet Inc Class A | 電訊服務 | 美國 | 4.91% | · | · | · | · |
| 6 | Texas Instruments Inc | 科技 | 美國 | 3.94% | — | — | — | — |
| 7 | Amazon.com Inc | 周期性消費 | 美國 | 3.82% | · | · | · | · |
| 8 | ASMPT Ltd | 科技 | 中國 | 2.14% | — | — | — | — |
| 9 | Oracle Corp | 科技 | 美國 | 2.07% | — | — | — | — |
| 10 | Microchip Technology Inc | 科技 | 美國 | 1.89% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×科技（產業型・TDCC 細分類「資訊科技＋一般科技」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 80 檔；本基金 1 年報酬排 39/47、同類中位數 +25.29%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -2.37% | -10.61% ／48 檔 | +8.24pp | 5/48 |
| 3 月 | +2.18% | +5.76% ／48 檔 | -3.58pp | 39/48 |
| 6 月 | +9.03% | +13.09% ／48 檔 | -4.06pp | 39/48 |
| 1 年 | +18.06% | +26.12% ／47 檔 | -8.06pp | 39/47 |
| YTD | +11.82% | +9.84% ／77 檔 | +1.98pp | 41/77 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技 | -23.28% | +5.34% | +56.89% | +39.76% | 1.9B USD | |
| 2 | 路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股 | -19.04% | +4.46% | +49.10% | +31.61% | 2.1B USD | |
| 3 | 聯博-國際科技基金S級別美元 | -15.43% | +2.41% | +47.32% | +26.55% | 3.2B USD | |
| 4 | 路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股 | -19.16% | +3.96% | +44.22% | +29.71% | 2.1B USD | |
| 5 | 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 | -15.57% | +2.06% | +43.29% | +24.76% | 3.2B USD | |
| 6 | 聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 | -15.65% | +1.77% | +41.71% | +23.90% | 3.2B USD | |
| 7 | 普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ｉ級別 | -13.78% | +4.93% | +37.01% | — | 1.1B USD | |
| 8 | 普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ｑ級別 | -13.80% | +4.89% | +36.94% | — | 1.1B USD | |
| 9 | 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | -7.34% | +8.35% | +31.29% | +21.95% | 8.4B USD | |
| 10 | 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | -12.95% | +7.08% | +31.23% | +23.92% | 20.8B USD | |
| 39 | ● 富達基金－全球科技基金 (A股歐元) （本基金） | -2.37% | +2.18% | +18.06% | +11.82% | 31.6B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（349 檔）
顯示前 120 檔（共 349 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。