富達基金－印度聚焦基金 (Y股累計美元)
LU0346391245｜境外基金｜富達證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
富達基金－印度聚焦基金 (Y股累計美元)（LU0346391245）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.，經理費年率約 0.80%，基金規模約 2.15 B USD，成立於 2008-03-16。最新淨值 28.16（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0346391245 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 28.16 |
| 日漲跌 | +0.14% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | 2.15 B USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | -2.86%／+0.25%／+6.42%／-10.20%／-13.62%／+12.37%／-9.86% |
| 經理費（年率） | 0.80% |
| 成立日期 | 2008-03-16 |
| ISIN | LU0346391245 |
| 基金機構 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. |
| 總代理機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0346391245 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 38.4%——其餘約 61.6% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 科技 | 美國 | 5.61% | — | — | — | — |
| 2 | ICICI Bank Ltd ADR | 金融服務 | 印度 | 5.43% | — | — | — | — |
| 3 | ICICI Bank Ltd | 金融服務 | 印度 | 4.39% | · | · | · | · |
| 4 | Bajaj Finance Ltd | 金融服務 | 印度 | 4.03% | — | — | — | — |
| 5 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 金融服務 | 印度 | 3.86% | — | — | — | — |
| 6 | Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 健康護理 | 印度 | 3.61% | — | — | — | — |
| 7 | HDFC Bank Ltd ADR | 金融服務 | 印度 | 3.05% | — | — | — | — |
| 8 | Fortis Healthcare Ltd | 健康護理 | 印度 | 2.86% | — | — | — | — |
| 9 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 健康護理 | 印度 | 2.83% | — | — | — | — |
| 10 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 金融服務 | 印度 | 2.71% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×印度（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 42 檔；本基金 1 年報酬排 14/22、同類中位數 -11.08%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -1.88% | -2.15% ／22 檔 | +0.27pp | 6/22 |
| 3 月 | +0.64% | +0.01% ／22 檔 | +0.63pp | 8/22 |
| 6 月 | +6.27% | +6.69% ／22 檔 | -0.42pp | 11/22 |
| 1 年 | -11.18% | -10.24% ／22 檔 | -0.94pp | 14/22 |
| YTD | -9.86% | -5.69% ／42 檔 | -4.17pp | 31/42 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－印度優勢 | +0.31% | +4.94% | -1.94% | +0.82% | 232M USD | |
| 2 | 貝萊德印度基金 A2 歐元 | +0.38% | +3.62% | -2.75% | -3.08% | 390M USD | |
| 3 | 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | -1.30% | +1.24% | -6.74% | -4.65% | 460M USD | |
| 4 | 利安資金印度基金A級別美元 | -3.26% | +0.55% | -7.07% | -2.45% | 191M SGD | |
| 5 | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | -2.82% | +0.82% | -7.19% | -6.31% | 1.0B USD | |
| 6 | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | -2.93% | +0.50% | -8.34% | -7.16% | 1.0B USD | |
| 7 | 景順印度股票基金C-年配息股 美元 | -2.14% | +0.93% | -8.92% | -5.95% | 475M USD | |
| 8 | 景順印度股票基金A-年配息股 美元 | -2.18% | +0.78% | -9.45% | -6.35% | 475M USD | |
| 9 | 富達基金－印度聚焦基金 (A股歐元) | -0.96% | +0.48% | -9.52% | -8.34% | 2.2B USD | |
| 10 | 摩根士丹利印度股票基金 I | -2.89% | -0.81% | -10.63% | -7.88% | 155M USD | |
| 14 | ● 富達基金－印度聚焦基金 (Y股累計美元) （本基金） | -1.88% | +0.64% | -11.18% | -9.86% | 2.2B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（349 檔）
顯示前 120 檔（共 349 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。