富達基金－永續發展全球健康護理基金 (Y股累計歐元)
LU0346388969｜境外基金｜富達證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
富達基金－永續發展全球健康護理基金 (Y股累計歐元)（LU0346388969）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.，經理費年率約 0.80%，基金規模約 1.08 B EUR，成立於 2008-03-24。最新淨值 54.2（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0346388969 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 54.2 |
| 日漲跌 | +0.89% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | 1.08 B EUR （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | -1.49%／+7.39%／+8.55%／+8.42%／—／—／-0.37% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 0.80% |
| 成立日期 | 2008-03-24 |
| ISIN | LU0346388969 |
| 基金機構 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. |
| 總代理機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0346388969 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 55.4%——其餘約 44.6% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly and Co | 健康護理 | 美國 | 8.26% | · | · | · | · |
| 2 | AbbVie Inc | 健康護理 | 美國 | 7.46% | · | · | · | · |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 健康護理 | 美國 | 7.32% | · | · | · | · |
| 4 | Roche Holding AG Ordinary Shares new | 健康護理 | 瑞士 | 6.79% | · | · | · | · |
| 5 | AstraZeneca PLC | 健康護理 | 英國 | 4.94% | · | · | · | · |
| 6 | Stryker Corp | 健康護理 | 美國 | 4.44% | — | — | — | — |
| 7 | Novartis AG Registered Shares | 健康護理 | 瑞士 | 4.27% | · | · | · | · |
| 8 | Johnson & Johnson | 健康護理 | 美國 | 4.08% | · | · | · | · |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 健康護理 | 美國 | 3.91% | — | — | — | — |
| 10 | Thermo Fisher Scientific Inc | 健康護理 | 美國 | 3.9% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×醫療生技（產業型・TDCC 細分類「醫療健康護理＋生技醫療」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 41 檔；本基金 1 年報酬排 15/23、同類中位數 +16.59%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -1.32% | -1.24% ／23 檔 | -0.09pp | 13/23 |
| 3 月 | +8.05% | +9.30% ／23 檔 | -1.26pp | 13/23 |
| 6 月 | +7.59% | +10.35% ／23 檔 | -2.76pp | 18/23 |
| 1 年 | +7.98% | +11.83% ／23 檔 | -3.85pp | 15/23 |
| YTD | -0.37% | +2.68% ／41 檔 | -3.05pp | 33/41 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題 | -0.26% | +9.98% | +38.77% | +18.96% | 405M USD | |
| 2 | 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 | -0.28% | +7.31% | +21.66% | -0.14% | 357M SGD | |
| 3 | 新加坡大華全球保健基金(星幣) | -0.28% | +7.30% | +21.65% | +34.29% | 357M SGD | |
| 4 | 新加坡大華全球保健基金 | -0.28% | +7.30% | +21.65% | +5.25% | 357M SGD | |
| 5 | 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | -2.90% | +7.00% | +20.52% | +4.65% | 411M USD | |
| 6 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | +0.28% | +9.79% | +19.68% | +7.66% | 13.1B USD | |
| 7 | 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 | -2.59% | +7.81% | +17.88% | +4.40% | 3.4B USD | |
| 8 | 貝萊德世界健康科學基金 I2 美元 | -0.69% | +9.94% | +17.72% | +6.05% | 13.1B USD | |
| 9 | 聯博-國際醫療基金S1股美元 | -1.20% | +10.76% | +17.53% | +6.75% | 3.6B USD | |
| 10 | 貝萊德世界健康科學基金 D2 美元 | -0.72% | +9.87% | +17.45% | +5.89% | 13.1B USD | |
| 15 | ● 富達基金－永續發展全球健康護理基金 (Y股累計歐元) （本基金） | -1.32% | +8.05% | +7.98% | -0.37% | 1.1B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（349 檔）
顯示前 120 檔（共 349 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。