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富達基金－歐元極短期債券基金 (A股英鎊(英鎊/歐元 避險))

0.313+0.32%GBP 淨值・2026-09-21

LU0048620586｜境外基金｜富達證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新

富達基金－歐元極短期債券基金 (A股英鎊(英鎊/歐元 避險))（LU0048620586）是一檔以GBP計價的境外基金，基金機構為FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.。最新淨值 0.313（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基金資料

基金代碼LU0048620586
計價幣別GBP
最新淨值0.313
日漲跌+0.32%
淨值日期2026-09-21
基金規模（AUM）—
報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD）
滾動報酬・截至 2026-09-21		+0.32%／—／—／—／—／—／+0.32%　（史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計）
經理費（年率）—
成立日期—
ISINLU0048620586
基金機構FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.
總代理機構富達證券投資信託股份有限公司
基金公司官網FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. 官方網站 ↗
官方資源境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗　以 ISIN LU0048620586 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準）
資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。

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