富達基金－新興歐非中東基金 (A股美元)
LU0303821028｜境外基金｜富達證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
富達基金－新興歐非中東基金 (A股美元)（LU0303821028）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.，經理費年率約 1.50%，基金規模約 318 M EUR，成立於 2007-06-10。最新淨值 15.51（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0303821028 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 15.51 |
| 日漲跌 | -2.76% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | 318 M EUR （2026-09-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | -7.90%／-4.67%／-2.70%／+10.31%／+45.50%／+79.06%／+6.33% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2007-06-10 |
| ISIN | LU0303821028 |
| 基金機構 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. |
| 總代理機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0303821028 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 37.0%——其餘約 63.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Rajhi Bank | 金融服務 | 沙烏地阿拉伯 | 5.02% | — | — | — | — |
| 2 | Optima bank SA | 金融服務 | 希臘 | 5% | — | — | — | — |
| 3 | Anglogold Ashanti PLC | 基本物料 | 美國 | 4.86% | — | — | — | — |
| 4 | OTP Bank PLC | 金融服務 | 匈牙利 | 4.66% | — | — | — | — |
| 5 | Emirates NBD PJSC | 金融服務 | 阿拉伯聯合大公國 | 4.45% | — | — | — | — |
| 6 | Asbisc Enterprises PLC | 科技 | 賽普勒斯 | 4.02% | — | — | — | — |
| 7 | Abu Dhabi Islamic Bank | 金融服務 | 沙烏地阿拉伯 | 3.49% | — | — | — | — |
| 8 | Abu Dhabi Commercial Bank | 金融服務 | 阿拉伯聯合大公國 | 2.77% | — | — | — | — |
| 9 | Eurobank SA | 金融服務 | 希臘 | 2.71% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
富達 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－新興歐非中東基金 (A股累計美元)投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 37%（兩檔前十大各約占 37%／40.9%）；有相同計價幣別的級別 | 87% | 投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 37%（兩檔前十大各約占 37%／40.9%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 富達基金－新興歐非中東基金 (Y股累計美元)投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 34%（兩檔前十大各約占 37%／41%）；有相同計價幣別的級別 | 85% | 投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 34%（兩檔前十大各約占 37%／41%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×新興市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 112 檔；本基金 1 年報酬排 40/60、同類中位數 +14.34%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -7.90% | -8.76% ／60 檔 | +0.86pp | 24/60 |
| 3 月 | -2.33% | -3.01% ／60 檔 | +0.68pp | 25/60 |
| 6 月 | -2.70% | -3.04% ／60 檔 | +0.34pp | 26/60 |
| 1 年 | +12.30% | +12.91% ／60 檔 | -0.61pp | 40/60 |
| YTD | +6.33% | +6.45% ／109 檔 | -0.12pp | 65/109 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家基金美元I(acc)股 | -8.52% | -2.74% | +21.83% | +24.01% | 2.6B USD | |
| 2 | 高盛基金III - 高盛新興高股息基金I股美元 | -7.40% | -2.25% | +21.31% | +21.19% | 156M EUR | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | -8.56% | -2.92% | +20.87% | +22.85% | 2.6B USD | |
| 4 | 摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益 | -7.85% | -0.22% | +20.10% | +19.11% | 1.4B USD | |
| 5 | 聯博-新興市場價值基金A股歐元 | -9.70% | -3.07% | +19.92% | +23.46% | 402M USD | |
| 6 | 高盛基金III - 高盛新興高股息基金X股美元(月配息) | -7.53% | -2.63% | +19.47% | +16.75% | 156M EUR | |
| 7 | 高盛基金III - 高盛新興高股息基金X股美元 | -7.53% | -2.65% | +19.46% | +19.65% | 156M EUR | |
| 8 | 摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益 | -7.91% | -0.44% | +19.05% | +18.25% | 1.4B USD | |
| 9 | 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | -8.90% | -2.05% | +18.99% | +24.54% | 2.7B USD | |
| 10 | 景順開發中市場基金C-年配息股 美元 | -5.24% | +0.57% | +18.74% | +14.43% | 3.4B USD | |
| 40 | ● 富達基金－新興歐非中東基金 (A股美元) （本基金） | -7.90% | -2.33% | +12.30% | +6.33% | 318M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（358 檔）
顯示前 120 檔（共 358 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。