富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計美元)
LU0261947096｜境外基金｜富達證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計美元)（LU0261947096）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.，經理費年率約 1.50%，基金規模約 3.49 B USD，成立於 2006-09-24。最新淨值 42.23（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0261947096 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 42.23 |
| 日漲跌 | +2.30% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 3.49 B USD （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -5.50%／+5.44%／+10.15%／+37.20%／+61.49%／+51.04%／+18.36% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2006-09-24 |
| ISIN | LU0261947096 |
| 基金機構 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. |
| 總代理機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0261947096 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 47.8%——其餘約 52.2% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 台灣 | 10.22% | · | · | · | · |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 科技 | 韓國 | 9.52% | · | · | · | · |
| 3 | SK Hynix Inc | 科技 | 韓國 | 7.04% | · | · | · | · |
| 4 | MediaTek Inc | 科技 | 台灣 | 3.95% | · | · | · | · |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 電訊服務 | 中國 | 3.77% | · | · | · | · |
| 6 | ICICI Bank Ltd | 金融服務 | 印度 | 2.87% | · | · | · | · |
| 7 | ICICI Bank Ltd ADR | 金融服務 | 印度 | 2.84% | — | — | — | — |
| 8 | ASE Technology Holding Co Ltd | 科技 | 台灣 | 2.61% | · | · | · | · |
| 9 | Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 科技 | 中國 | 2.56% | — | — | — | — |
| 10 | Fidelity ILF - USD A Acc | — | 愛爾蘭 | 2.45% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×亞洲太平洋(不含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 183 檔；本基金 1 年報酬排 45/110、同類中位數 +28.41%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -8.57% | -5.27% ／110 檔 | -3.30pp | 71/110 |
| 3 月 | +3.90% | +2.24% ／110 檔 | +1.67pp | 43/110 |
| 6 月 | +7.05% | +6.67% ／110 檔 | +0.38pp | 53/110 |
| 1 年 | +30.63% | +28.65% ／110 檔 | +1.98pp | 45/110 |
| YTD | +18.36% | +10.91% ／180 檔 | +7.45pp | 55/180 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) | -7.99% | +4.31% | +52.15% | +24.90% | 335M USD | |
| 2 | 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 | -2.58% | +8.79% | +46.80% | +26.40% | 161M USD | |
| 3 | 先機亞太股票入息基金L類收益股 | -0.11% | +11.12% | +45.94% | +25.31% | 239M USD | |
| 4 | 先機亞太股票入息基金L類累積股 | -0.10% | +11.12% | +45.80% | +29.55% | 239M USD | |
| 5 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y股累計美元) | -16.88% | -0.02% | +45.43% | +29.52% | 3.1B USD | |
| 6 | 霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型 | -6.74% | +4.15% | +45.06% | +24.17% | 125M USD | |
| 7 | 先機亞太股票入息基金C2類收益股 | -0.19% | +10.84% | +44.42% | +24.65% | 239M USD | |
| 8 | 先機亞太股票入息基金B類累積股 | -0.19% | +10.84% | +44.35% | +28.81% | 239M USD | |
| 9 | 霸菱亞洲增長基金-A類 歐元配息型 | -7.55% | +6.09% | +44.28% | +26.83% | 125M USD | |
| 10 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元) | -16.93% | -0.24% | +44.24% | +28.87% | 3.1B USD | |
| 45 | ● 富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計美元) （本基金） | -8.57% | +3.90% | +30.63% | +18.36% | 3.5B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（349 檔）
顯示前 120 檔（共 349 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。