富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元)
LU0261953904｜境外基金｜富達證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元)（LU0261953904）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.，經理費年率約 1.00%，基金規模約 2.53 B USD，成立於 2006-09-24。最新淨值 31.7（2026-08-03）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0261953904 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 31.7 |
| 日漲跌 | +0.22% |
| 淨值日期 | 2026-08-03 |
| 基金規模（AUM） | 2.53 B USD （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-03 | -0.78%／+1.99%／+4.14%／+6.34%／—／—／+4.04% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.00% |
| 成立日期 | 2006-09-24 |
| ISIN | LU0261953904 |
| 基金機構 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. |
| 總代理機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0261953904 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 16.1%——其餘約 83.9% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Year Treasury Note Future Sept 26 | — | 美國 | 3.19% | — | — | — | — |
| 2 | United States Treasury Bills | — | 美國 | 3.03% | — | — | — | — |
| 3 | United States Treasury Bills | — | 美國 | 2.02% | — | — | — | — |
| 4 | Jpls Trs Ibxxlltr 20/09/2026 B Morgan Jp Secur Trs Ibxxlltr | — | 英國 | 1.85% | — | — | — | — |
| 5 | Fidelity ILF - USD A Acc | — | 愛爾蘭 | 1.35% | — | — | — | — |
| 6 | United States Treasury Bills | — | 美國 | 1.1% | — | — | — | — |
| 7 | Carnival Corp Ltd. | — | 美國 | 0.97% | · | · | · | · |
| 8 | Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. | — | 美國 | 0.89% | — | — | — | — |
| 9 | Venture Global LNG Inc. | — | 美國 | 0.85% | — | — | — | — |
| 10 | WULF Compute LLC | — | 美國 | 0.83% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×美國（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 219 檔；本基金 1 年報酬排 24/151、同類中位數 +3.17%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -1.16% | -0.83% ／152 檔 | -0.33pp | 114/152 |
| 3 月 | +2.33% | -0.18% ／152 檔 | +2.51pp | 1/152 |
| 6 月 | +5.16% | -1.93% ／152 檔 | +7.09pp | 1/152 |
| 1 年 | +5.05% | +3.26% ／151 檔 | +1.80pp | 24/151 |
| YTD | +4.04% | -1.75% ／215 檔 | +5.79pp | 1/215 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東方匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息) | +0.03% | +1.11% | +7.60% | -7.30% | 202M EUR | |
| 2 | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm | -0.07% | +0.98% | +7.22% | -2.29% | 370M USD | |
| 3 | 東方匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) | -0.04% | +0.91% | +6.72% | -7.78% | 202M EUR | |
| 4 | 東方匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息) | -0.04% | +0.89% | +6.67% | -7.83% | 202M EUR | |
| 5 | 富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元) | -0.17% | +0.65% | +6.11% | +2.32% | 2.5B USD | |
| 6 | 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型 | -0.37% | +0.45% | +6.08% | +2.14% | 94M USD | |
| 7 | 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) | -0.37% | +0.44% | +6.08% | -1.50% | 94M USD | |
| 8 | 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) | -0.37% | +0.46% | +6.08% | -4.22% | 94M USD | |
| 9 | 富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) | -0.18% | +0.65% | +6.07% | -1.77% | 2.5B USD | |
| 10 | 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股 | -0.20% | +0.65% | +6.07% | +2.24% | 1.7B USD | |
| 24 | ● 富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元) （本基金） | -1.16% | +2.33% | +5.05% | +4.04% | 2.5B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（349 檔）
顯示前 120 檔（共 349 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。