富達基金－歐元極短期債券基金 (A股累計英鎊(英鎊/歐元 避險))
1.964+0.05%GBP 淨值・2026-09-21
LU0261947765｜境外基金｜富達證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
富達基金－歐元極短期債券基金 (A股累計英鎊(英鎊/歐元 避險))（LU0261947765）是一檔以GBP計價的境外基金，基金機構為FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.。最新淨值 1.964（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0261947765 |
|---|---|
| 計價幣別 | GBP |
| 最新淨值 | 1.964 |
| 日漲跌 | +0.05% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | +0.10%／+0.72%／+2.19%／+2.67%／+7.62%／+19.39%／+2.51% |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU0261947765 |
| 基金機構 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. |
| 總代理機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0261947765 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
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