富達基金－美元債券基金 (A股美元)
LU0048622798｜境外基金｜富達證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
富達基金－美元債券基金 (A股美元)（LU0048622798）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.，經理費年率約 0.75%，基金規模約 3.35 B USD，成立於 1990-11-11。最新淨值 6.799（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0048622798 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 6.799 |
| 日漲跌 | +0.28% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | 3.35 B USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -1.08%／-4.02%／-4.35%／-5.71%／-6.94%／-1.02%／-5.79% |
| 經理費（年率） | 0.75% |
| 成立日期 | 1990-11-11 |
| ISIN | LU0048622798 |
| 基金機構 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. |
| 總代理機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0048622798 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 62.4%——其餘約 37.6% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Notes | — | 美國 | 10.43% | — | — | — | — |
| 2 | United States Treasury Bonds | — | 美國 | 8.57% | — | — | — | — |
| 3 | United States Treasury Notes | — | 美國 | 8.39% | — | — | — | — |
| 4 | United States Treasury Notes | — | 美國 | 7.07% | — | — | — | — |
| 5 | 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | — | 美國 | 6.71% | — | — | — | — |
| 6 | United States Treasury Notes | — | 美國 | 6.5% | — | — | — | — |
| 7 | United States Treasury Notes | — | 美國 | 5.63% | — | — | — | — |
| 8 | 5 Year Treasury Note Future Sept 26 | — | 美國 | 3.55% | — | — | — | — |
| 9 | Fidelity ILF - USD A Acc | — | 愛爾蘭 | 2.97% | — | — | — | — |
| 10 | United States Treasury Bonds | — | 美國 | 2.54% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 155 檔；本基金 1 年報酬排 82/90、同類中位數 +0.00%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -1.05% | -0.88% ／96 檔 | -0.17pp | 68/96 |
| 3 月 | -1.75% | -0.79% ／92 檔 | -0.96pp | 65/92 |
| 6 月 | -3.85% | -1.04% ／92 檔 | -2.81pp | 84/92 |
| 1 年 | -2.37% | +0.60% ／90 檔 | -2.97pp | 82/90 |
| YTD | -5.79% | -2.19% ／150 檔 | -3.60pp | 136/150 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券 | -2.72% | -0.02% | +12.78% | +9.91% | 1.5B USD | |
| 2 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD | -0.48% | +0.86% | +5.53% | -5.69% | 9.3B USD | |
| 3 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC | -0.48% | +0.85% | +5.52% | +2.11% | 9.3B USD | |
| 4 | 施羅德環球基金系列 - 證券化債券 | +0.45% | +1.30% | +5.48% | +3.67% | 6.1B USD | |
| 5 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD | -0.56% | +0.59% | +4.94% | -5.84% | 9.3B USD | |
| 6 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC | -0.57% | +0.58% | +4.94% | +1.62% | 9.3B USD | |
| 7 | 施羅德環球基金系列－證券化債券 | +0.38% | +1.09% | +4.60% | +0.76% | 6.1B USD | |
| 8 | 百達-全球非投資等級債-R美元月配息 | -0.53% | +0.10% | +4.18% | -4.31% | 251M USD | |
| 9 | 百達-全球非投資等級債-R美元 | -0.53% | +0.09% | +4.18% | +1.95% | 251M USD | |
| 10 | 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息 | -0.64% | +0.67% | +4.08% | +1.38% | 363M USD | |
| 82 | ● 富達基金－美元債券基金 (A股美元) （本基金） | -1.05% | -1.75% | -2.37% | -5.79% | 3.3B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（349 檔）
顯示前 120 檔（共 349 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。