富達基金－富達目標TM基金2025 (A股歐元)
LU0215158840｜境外基金｜富達證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
富達基金－富達目標TM基金2025 (A股歐元)（LU0215158840）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.，經理費年率約 0.85%，基金規模約 169 M EUR，成立於 2005-05-15。最新淨值 39.53（2026-08-03）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0215158840 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 39.53 |
| 日漲跌 | -0.88% |
| 淨值日期 | 2026-08-03 |
| 基金規模（AUM） | 169 M EUR （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-03 | -0.78%／-0.60%／-0.40%／+0.13%／—／—／-0.30% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 0.85% |
| 成立日期 | 2005-05-15 |
| ISIN | LU0215158840 |
| 基金機構 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. |
| 總代理機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0215158840 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 10.6%——其餘約 89.4% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Issuer S.A. | — | 法國 | 3.34% | — | — | — | — |
| 2 | Ensemble Investment Corp SA | — | 盧森堡 | 1.92% | — | — | — | — |
| 3 | Natixis Corporate & Investment Banking Luxembourg SA | — | 盧森堡 | 1.92% | — | — | — | — |
| 4 | BNP Paribas Issuance BV | — | 法國 | 1.65% | — | — | — | — |
| 5 | BNP Paribas Issuance BV | — | 法國 | 1.1% | — | — | — | — |
| 6 | BNP Paribas Issuance BV | — | 法國 | 0.55% | — | — | — | — |
| 7 | Fidelity US Quality Income ETF Acc | — | 愛爾蘭 | 0.11% | — | — | — | — |
| 8 | FARMERS BUSINESS NETWORK | — | 美國 | 0.01% | — | — | — | — |
| 9 | Fidelity ILF - USD A Acc | — | 愛爾蘭 | 0% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝其他型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 12 檔；本基金 1 年報酬排 9/9、同類中位數 +11.31%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.08% | -3.86% ／9 檔 | +3.93pp | 1/9 |
| 3 月 | +0.28% | +1.74% ／9 檔 | -1.46pp | 7/9 |
| 6 月 | +0.48% | +5.56% ／9 檔 | -5.08pp | 7/9 |
| 1 年 | +1.03% | +14.62% ／9 檔 | -13.59pp | 9/9 |
| YTD | -0.30% | +9.93% ／12 檔 | -10.23pp | 10/12 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡大華全球科技基金(星幣) | -13.68% | +4.57% | +36.68% | +63.97% | 18M SGD | |
| 2 | 新加坡大華全球科技基金 | -13.68% | +4.57% | +36.68% | +27.85% | 18M SGD | |
| 3 | 羅素多元資產90基金B類股 | -1.15% | +2.01% | +15.25% | +7.75% | 114M USD | |
| 4 | 羅素多元資產90基金W類股 | -1.23% | +1.76% | +14.11% | +7.13% | 114M USD | |
| 5 | 羅素多元資產70基金B類股 | -1.15% | +0.92% | +11.31% | +5.54% | 149M USD | |
| 6 | 富達基金－富達目標TM基金2030 (A股歐元) | -1.52% | +1.54% | +7.24% | +3.65% | 500M EUR | |
| 7 | 羅素多元資產50基金W類股 | -1.20% | +0.15% | +6.44% | +2.74% | 37M USD | |
| 8 | 羅素多元資產35基金W類股 | -1.18% | -0.18% | +2.84% | +0.65% | 18M USD | |
| 9 | ● 富達基金－富達目標TM基金2025 (A股歐元) （本基金） | +0.08% | +0.28% | +1.03% | -0.30% | 169M EUR | |
| — | 羅素多元資產35基金B類股 | — | — | — | +1.24% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（349 檔）
顯示前 120 檔（共 349 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。