富達基金－美國基金 (A股歐元)
LU0069450822｜境外基金｜富達證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
富達基金－美國基金 (A股歐元)（LU0069450822）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.，經理費年率約 1.50%，基金規模約 2.60 B USD，成立於 2004-02-15。最新淨值 16.76（2026-11-05）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0069450822 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 16.76 |
| 日漲跌 | -1.59% |
| 淨值日期 | 2026-11-05 |
| 基金規模（AUM） | 2.60 B USD （2026-10-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-05 | +2.63%／+1.21%／+4.42%／+13.09%／—／—／+9.83% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2004-02-15 |
| ISIN | LU0069450822 |
| 基金機構 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. |
| 總代理機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0069450822 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 35.2%——其餘約 64.8% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet（Google A股） | 電訊服務 | 美國 | 5.45% | · | · | · | · |
| 2 | 亞馬遜 | 周期性消費 | 美國 | 5.13% | · | · | · | · |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc Class B | 金融服務 | 美國 | 5.02% | — | — | — | — |
| 4 | International Flavors & Fragrances Inc | 基本物料 | 美國 | 3.22% | — | — | — | — |
| 5 | Elevance Health Inc | 健康護理 | 美國 | 3.03% | — | — | — | — |
| 6 | Bunge Global SA | 防守性消費 | 美國 | 2.91% | — | — | — | — |
| 7 | Teledyne Technologies Inc | 科技 | 美國 | 2.74% | — | — | — | — |
| 8 | Union Pacific Corp | 工業 | 美國 | 2.6% | — | — | — | — |
| 9 | 賽默飛世爾 | 健康護理 | 美國 | 2.56% | · | · | · | · |
| 10 | The Walt Disney Co | 電訊服務 | 美國 | 2.52% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 另有 8 個級別投資地區同為美國；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 35.2%／46.7%）；有相同計價幣別的級別 | 65% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 35.2%／46.7%）；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型投資地區同為美國；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 35.2%／43%）；有相同計價幣別的級別 | 64% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 35.2%／43%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型投資地區同為美國；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 35.2%／54.4%）；有相同計價幣別的級別 | 63% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 35.2%／54.4%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元 另有 4 個級別投資地區同為美國；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 35.2%／49.4%）；有相同計價幣別的級別 | 64% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 35.2%／49.4%）；有相同計價幣別的級別 |
東方匯理
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 東方匯理基金美國鋒裕股票 A 歐元 另有 6 個級別投資地區同為美國；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 35.2%／48.5%）；有相同計價幣別的級別 | 62% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 35.2%／48.5%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 東方匯理基金美國研究股票 A 歐元 另有 3 個級別投資地區同為美國；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 35.2%／49.7%）；有相同計價幣別的級別 | 62% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 35.2%／49.7%）；有相同計價幣別的級別 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險投資地區同為美國；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 35.2%／32%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 35.2%／32%）；有相同計價幣別的級別 |
法盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別 另有 4 個級別投資地區同為美國；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 35.2%／29%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 35.2%／29%）；有相同計價幣別的級別 |
瑞萬通博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)投資地區同為美國；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 35.2%／37.9%） | 59% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 35.2%／37.9%） |
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 另有 5 個級別投資地區同為美國；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 35.2%／51.3%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 35.2%／51.3%）；有相同計價幣別的級別 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積 另有 7 個級別投資地區同為美國；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 35.2%／49.8%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 35.2%／49.8%）；有相同計價幣別的級別 |
富盛證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| M&G北美股息基金A(美元季配) 另有 4 個級別投資地區同為美國；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 35.2%／48.5%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 35.2%／48.5%）；有相同計價幣別的級別 |
富達 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－美國基金 (Y股累計美元)投資地區同為美國；前十大持股重疊 35%（兩檔前十大各約占 35.2%／35.2%） | 81% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 35%（兩檔前十大各約占 35.2%／35.2%） | |
| 富達基金－美國基金 (A股美元)投資地區同為美國；前十大持股重疊 33%（兩檔前十大各約占 35.2%／35.2%） | 80% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 33%（兩檔前十大各約占 35.2%／35.2%） |
顯示更多（還有 5 家相似程度較低的公司）
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股投資地區同為美國；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 35.2%／51%） | 57% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 35.2%／51%） |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計) 另有 2 個級別投資地區同為美國；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 35.2%／31.4%） | 57% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 35.2%／31.4%） |
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 A (美元)投資地區同為美國；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 35.2%／64.5%） | 55% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 35.2%／64.5%） |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴美國增長股票基金/月配 (美元)投資地區同為美國；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 35.2%／49.7%） | 55% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 35.2%／49.7%） |
瑞銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 美國價值股票基金 (美元) I-A1-累積 另有 1 個級別投資地區同為美國；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 35.2%／36.4%） | 55% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 35.2%／36.4%） |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×美國（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 214 檔；本基金 1 年報酬排 35/127、同類中位數 +8.02%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +2.14% | -3.49% ／130 檔 | +5.63pp | 25/130 |
| 3 月 | +0.72% | -4.49% ／130 檔 | +5.21pp | 16/130 |
| 6 月 | +5.55% | -0.05% ／130 檔 | +5.60pp | 23/130 |
| 1 年 | +12.96% | +7.59% ／127 檔 | +5.37pp | 35/127 |
| YTD | +9.83% | +2.51% ／205 檔 | +7.32pp | 42/205 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-05）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別 | +3.51% | +1.66% | +30.94% | — | 698M USD | |
| 2 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別 | +3.44% | +1.46% | +29.87% | — | 698M USD | |
| 3 | 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | +2.18% | -3.51% | +24.72% | +23.93% | 82M USD | |
| 4 | 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 | -1.70% | +1.48% | +23.18% | +21.03% | 448M USD | |
| 5 | 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | +1.25% | -6.40% | +21.71% | +19.45% | 82M USD | |
| 6 | 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別 | +7.25% | +6.62% | +20.80% | +16.14% | 2.2B USD | |
| 7 | 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | +0.89% | -1.15% | +20.69% | +16.50% | 6.7B USD | |
| 8 | 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | +1.15% | -6.66% | +20.41% | +18.37% | 82M USD | |
| 9 | 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | +1.15% | -6.66% | +20.37% | +18.34% | 82M USD | |
| 10 | 施羅德環球基金系列－美國中小型股票 | -2.34% | -4.86% | +20.14% | +17.78% | 719M USD | |
| 35 | ● 富達基金－美國基金 (A股歐元) （本基金） | +2.14% | +0.72% | +12.96% | +9.83% | 2.6B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（358 檔）
顯示前 120 檔（共 358 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。