法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別
LU0147943442｜境外基金｜中國信託證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別（LU0147943442）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為法盛國際投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (LUX)，經理費年率約 1.70%，基金規模約 2.22 B USD，成立於 2002-05-16。最新淨值 619.55（2026-10-29）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0147943442 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 619.55 |
| 日漲跌 | +0.67% |
| 淨值日期 | 2026-10-29 |
| 基金規模（AUM） | 2.22 B USD （2026-10-28） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-29 | +7.65%／+4.86%／+14.71%／+18.58%／—／—／+12.33% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.70% |
| 成立日期 | 2002-05-16 |
| ISIN | LU0147943442 |
| 基金機構 | 法盛國際投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (LUX) |
| 總代理機構 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0147943442 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 29.0%——其餘約 71.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesforce Inc | 科技 | 美國 | 3.76% | — | — | — | — |
| 2 | Intercontinental Exchange Inc | 金融服務 | 美國 | 3.1% | — | — | — | — |
| 3 | Elevance Health Inc | 健康護理 | 美國 | 2.98% | — | — | — | — |
| 4 | Keurig Dr Pepper Inc | 防守性消費 | 美國 | 2.87% | — | — | — | — |
| 5 | Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A | 周期性消費 | 美國 | 2.86% | — | — | — | — |
| 6 | IQVIA Holdings Inc | 健康護理 | 美國 | 2.81% | — | — | — | — |
| 7 | ConocoPhillips | 能源 | 美國 | 2.8% | — | — | — | — |
| 8 | Citigroup Inc | 金融服務 | 美國 | 2.7% | — | — | — | — |
| 9 | Willis Towers Watson PLC | 金融服務 | 美國 | 2.55% | — | — | — | — |
| 10 | American International Group Inc | 金融服務 | 美國 | 2.53% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－美國基金 (A股美元)投資地區同為美國；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 29%／35.2%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 29%／35.2%）；有相同計價幣別的級別 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險投資地區同為美國；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 29%／32%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 29%／32%）；有相同計價幣別的級別 |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴美國增長股票基金/月配 (美元)投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 29%／49.7%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 29%／49.7%）；有相同計價幣別的級別 |
瑞萬通博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 29%／38.6%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 29%／38.6%）；有相同計價幣別的級別 |
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股投資地區同為美國；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 29%／51%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 29%／51%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元 另有 4 個級別投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 29%／49.4%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 29%／49.4%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計) 另有 2 個級別投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 29%／42.5%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 29%／42.5%）；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 美盛美國價值基金A類股美元累積型投資地區同為美國；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 29%／32.9%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 29%／32.9%）；有相同計價幣別的級別 |
普徠仕
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)投資地區同為美國；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 29%／47.7%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 29%／47.7%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元)投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 29%／60.5%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 29%／60.5%）；有相同計價幣別的級別 |
法盛 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-CT/A美元級別投資地區同為美國；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 29%／29%）；有相同計價幣別的級別 | 87% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 29%／29%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別投資地區同為美國；前十大持股重疊 24%（兩檔前十大各約占 29%／29.2%）；有相同計價幣別的級別 | 83% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 24%（兩檔前十大各約占 29%／29.2%）；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 2 家相似程度較低的公司）
東方匯理
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 另有 1 個級別投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 29%／49.2%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 29%／49.2%）；有相同計價幣別的級別 |
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 另有 5 個級別投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 29%／51.3%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 29%／51.3%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×美國（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 214 檔；本基金 1 年報酬排 15/127、同類中位數 +8.19%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +8.54% | +0.52% ／130 檔 | +8.02pp | 1/130 |
| 3 月 | +6.43% | +0.69% ／130 檔 | +5.74pp | 3/130 |
| 6 月 | +14.69% | +3.09% ／130 檔 | +11.60pp | 2/130 |
| 1 年 | +18.56% | +8.14% ／127 檔 | +10.42pp | 15/127 |
| YTD | +12.33% | +5.82% ／205 檔 | +6.51pp | 31/205 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-29）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別 | +4.39% | +4.83% | +29.79% | — | 699M USD | |
| 2 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別 | +4.33% | +4.60% | +28.67% | — | 699M USD | |
| 3 | 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 | +4.37% | +8.28% | +28.05% | +19.47% | 447M USD | |
| 4 | 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | +2.91% | -3.22% | +23.75% | +24.37% | 83M USD | |
| 5 | 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | +3.77% | +3.62% | +23.55% | +18.36% | 6.7B USD | |
| 6 | 施羅德環球基金系列－美國中小型股票 | +2.97% | +0.98% | +23.24% | +16.67% | 721M USD | |
| 7 | 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | +3.73% | +3.49% | +22.93% | +17.87% | 6.7B USD | |
| 8 | 美盛美國價值基金A類股歐元累積型 | +3.59% | +3.11% | +21.22% | +20.03% | 434M USD | |
| 9 | 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | +1.59% | -5.99% | +20.84% | +19.20% | 83M USD | |
| 10 | 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值 | +3.75% | +3.05% | +20.54% | +16.30% | 3.5B USD | |
| 15 | ● 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別 （本基金） | +8.54% | +6.43% | +18.56% | +12.33% | 2.2B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（55 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。