羅素多元資產90基金B類股
IE00B05KX834｜境外基金｜永豐證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
羅素多元資產90基金B類股（IE00B05KX834）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED，經理費年率約 1.90%，基金規模約 121 M USD，成立於 2005-01-24。最新淨值 388.51（2026-09-15）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE00B05KX834 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 388.51 |
| 日漲跌 | -0.50% |
| 淨值日期 | 2026-09-15 |
| 基金規模（AUM） | 121 M USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-15 | -2.24%／+0.44%／+11.27%／+14.70%／+32.14%／+52.52%／+10.49% |
| 經理費（年率） | 1.90% |
| 成立日期 | 2005-01-24 |
| ISIN | IE00B05KX834 |
| 基金機構 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED |
| 總代理機構 | 永豐證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE00B05KX834 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 97.9%——其餘約 2.1% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amundi Prime Global ETF Acc | — | 愛爾蘭 | 18.61% | — | — | — | — |
| 2 | Russell Inv World Equity B | — | 愛爾蘭 | 18.3% | — | — | — | — |
| 3 | Russell Inv World Equity II A | — | 愛爾蘭 | 18.18% | — | — | — | — |
| 4 | Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc | — | 愛爾蘭 | 17.63% | — | — | — | — |
| 5 | Russell Inv Emerging Markets B | — | 愛爾蘭 | 8.13% | — | — | — | — |
| 6 | Russell Inv US Quant B | — | 愛爾蘭 | 5.8% | — | — | — | — |
| 7 | Russell Inv Global Bond DH-B | — | 愛爾蘭 | 4.59% | — | — | — | — |
| 8 | Xtrackers Commodity Swap ETF 1C | — | 盧森堡 | 2.85% | — | — | — | — |
| 9 | Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF Acc | — | 愛爾蘭 | 2.38% | — | — | — | — |
| 10 | MSMM Eurozone Equity B Instl EUR | — | 愛爾蘭 | 1.4% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝其他型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 12 檔；本基金 1 年報酬排 3/9、同類中位數 +11.27%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.95% | -0.80% ／9 檔 | -0.15pp | 5/9 |
| 3 月 | +4.41% | +1.38% ／9 檔 | +3.03pp | 1/9 |
| 6 月 | +11.36% | +11.56% ／9 檔 | -0.20pp | 3/9 |
| 1 年 | +16.69% | +15.78% ／9 檔 | +0.92pp | 3/9 |
| YTD | +10.49% | +11.59% ／12 檔 | -1.10pp | 3/12 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡大華全球科技基金(星幣) | -0.62% | -0.51% | +41.71% | +70.65% | 16M SGD | |
| 2 | 新加坡大華全球科技基金 | -0.62% | -0.51% | +41.71% | +34.02% | 16M SGD | |
| 3 | ● 羅素多元資產90基金B類股 （本基金） | -0.95% | +4.41% | +16.69% | +10.49% | 121M USD | |
| 4 | 羅素多元資產90基金W類股 | -1.03% | +4.15% | +15.54% | +9.72% | 121M USD | |
| 5 | 羅素多元資產70基金B類股 | -1.08% | +2.67% | +11.27% | +6.65% | 155M USD | |
| 6 | 富達基金－富達目標TM基金2030 (A股歐元) | -1.04% | +0.73% | +6.55% | +3.12% | 501M EUR | |
| 7 | 羅素多元資產50基金W類股 | -0.97% | +1.25% | +5.92% | +3.08% | 37M USD | |
| 8 | 羅素多元資產35基金W類股 | -0.94% | -0.04% | +1.61% | +0.24% | 16M USD | |
| 9 | 富達基金－富達目標TM基金2025 (A股歐元) | +0.08% | +0.29% | +1.00% | -0.18% | 163M EUR | |
| — | 羅素多元資產35基金B類股 | — | — | — | +0.95% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（13 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。