百達-美元政府債券 - I美元
LU0128489514｜境外基金｜百達證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
百達-美元政府債券 - I美元（LU0128489514）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為百達/PICTET，經理費年率約 0.20%，基金規模約 1.11 B USD，成立於 2001-05-01。最新淨值 705.2（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0128489514 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 705.2 |
| 日漲跌 | +0.20% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | 1.11 B USD （2026-10-28） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | +2.06%／-0.07%／-0.70%／-0.56%／+4.20%／+10.52%／-1.05% |
| 經理費（年率） | 0.20% |
| 成立日期 | 2001-05-01 |
| ISIN | LU0128489514 |
| 基金機構 | 百達/PICTET |
| 總代理機構 | 百達證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0128489514 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 30.5%——其餘約 69.5% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 3.83% | — | — | — | — |
| 2 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 3.82% | — | — | — | — |
| 3 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 3.2% | — | — | — | — |
| 4 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 3.18% | — | — | — | — |
| 5 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 3.12% | — | — | — | — |
| 6 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 2.96% | — | — | — | — |
| 7 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 2.88% | — | — | — | — |
| 8 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 2.7% | — | — | — | — |
| 9 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 2.48% | — | — | — | — |
| 10 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 2.36% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－全球債券基金 (A股美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 30.5%／45.3%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 30.5%／45.3%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德世界債券基金 D2 美元 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 30.5%／51.1%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 30.5%／51.1%）；有相同計價幣別的級別 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 30.5%／29%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 30.5%／29%）；有相同計價幣別的級別 |
野村
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股) 另有 9 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 30.5%／24%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 30.5%／24%）；有相同計價幣別的級別 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-短期債券基金A2股歐元 另有 18 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 30.5%／31.1%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 30.5%／31.1%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 30.5%／35.3%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 30.5%／35.3%）；有相同計價幣別的級別 |
安盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 30.5%／52.2%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 30.5%／52.2%）；有相同計價幣別的級別 |
品浩太平洋證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 30.5%／36.9%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 30.5%／36.9%）；有相同計價幣別的級別 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-年配浮動 另有 9 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 30.5%／32.9%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 30.5%／32.9%）；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金歐元避險A(acc)股-H1 另有 10 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 30.5%／45.7%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 30.5%／45.7%）；有相同計價幣別的級別 |
百達 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 百達-美元中短期債券-I美元 另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 30.5%／34.4%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 30.5%／34.4%）；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 1 家相似程度較低的公司）
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴美元短期債券基金 C (美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 30.5%／65.7%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 30.5%／65.7%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 157 檔；本基金 1 年報酬排 46/88、同類中位數 -0.67%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +2.06% | +0.85% ／94 檔 | +1.21pp | 22/94 |
| 3 月 | -0.07% | -1.01% ／94 檔 | +0.94pp | 13/94 |
| 6 月 | -0.70% | -2.29% ／90 檔 | +1.59pp | 17/90 |
| 1 年 | -0.68% | -0.32% ／88 檔 | -0.35pp | 46/88 |
| YTD | -1.05% | -2.71% ／152 檔 | +1.66pp | 42/152 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列 - 證券化債券 | +0.16% | +0.81% | +4.85% | +3.90% | 5.9B USD | |
| 2 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC | +0.51% | +0.46% | +4.07% | +2.28% | 9.3B USD | |
| 3 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD | +0.50% | +0.44% | +4.06% | -5.52% | 9.3B USD | |
| 4 | 施羅德環球基金系列－證券化債券 | +0.09% | +0.60% | +3.98% | -0.31% | 5.9B USD | |
| 5 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD | +0.42% | +0.18% | +3.39% | -5.79% | 9.3B USD | |
| 6 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC | +0.42% | +0.19% | +3.39% | +1.67% | 9.3B USD | |
| 7 | 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券 | -4.19% | -3.61% | +3.21% | +6.23% | 1.4B USD | |
| 8 | M&G(英國)收益優化基金A | +4.02% | +1.47% | +3.10% | -1.57% | 1.2B GBP | |
| 9 | 摩根投資基金–環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券 | +0.49% | -0.77% | +2.29% | +1.28% | 5.1B USD | |
| 10 | 摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債 | +0.64% | +0.46% | +2.17% | +1.42% | 770M USD | |
| 46 | ● 百達-美元政府債券 - I美元 （本基金） | +2.06% | -0.07% | -0.68% | -1.05% | 1.1B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（114 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。