百達-長壽樂活-I美元
LU0188500879｜境外基金｜百達證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
百達-長壽樂活-I美元（LU0188500879）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為百達/PICTET，經理費年率約 0.80%，基金規模約 353 M USD，成立於 2004-06-29。最新淨值 367.38（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0188500879 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 367.38 |
| 日漲跌 | +1.02% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | 353 M USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -1.38%／+10.66%／+9.03%／-7.11%／-14.95%／+0.34%／-9.22% |
| 經理費（年率） | 0.80% |
| 成立日期 | 2004-06-29 |
| ISIN | LU0188500879 |
| 基金機構 | 百達/PICTET |
| 總代理機構 | 百達證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0188500879 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 43.2%——其餘約 56.8% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 房地產 | 美國 | 5.37% | · | · | · | · |
| 2 | Thermo Fisher Scientific Inc | 健康護理 | 美國 | 5.26% | · | · | · | · |
| 3 | Eli Lilly and Co | 健康護理 | 美國 | 5.08% | · | · | · | · |
| 4 | Stryker Corp | 健康護理 | 美國 | 4.96% | — | — | — | — |
| 5 | Microsoft Corp | 科技 | 美國 | 4.29% | · | · | · | · |
| 6 | Snowflake Inc Ordinary Shares | 科技 | 美國 | 4.21% | — | — | — | — |
| 7 | Recruit Holdings Co Ltd | 電訊服務 | 日本 | 3.69% | — | — | — | — |
| 8 | AstraZeneca PLC | 健康護理 | 英國 | 3.53% | · | · | · | · |
| 9 | SAP SE | 科技 | 德國 | 3.44% | — | — | — | — |
| 10 | Lonza Group Ltd | 健康護理 | 瑞士 | 3.36% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×醫療生技（產業型・TDCC 細分類「醫療健康護理＋生技醫療」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 41 檔；本基金 1 年報酬排 20/23、同類中位數 +12.59%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -3.85% | -2.92% ／23 檔 | -0.92pp | 14/23 |
| 3 月 | +8.38% | +5.88% ／23 檔 | +2.50pp | 2/23 |
| 6 月 | +9.42% | +5.84% ／23 檔 | +3.58pp | 2/23 |
| 1 年 | -9.77% | +8.49% ／23 檔 | -18.26pp | 20/23 |
| YTD | -9.22% | +1.61% ／41 檔 | -10.83pp | 39/41 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題 | -0.68% | +14.22% | +38.23% | +16.05% | 405M USD | |
| 2 | 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 | -0.75% | +6.31% | +19.29% | -1.35% | 357M SGD | |
| 3 | 新加坡大華全球保健基金(星幣) | -0.75% | +6.30% | +19.27% | +32.39% | 357M SGD | |
| 4 | 新加坡大華全球保健基金 | -0.75% | +6.30% | +19.27% | +3.97% | 357M SGD | |
| 5 | 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | -4.26% | +4.62% | +18.03% | +4.12% | 411M USD | |
| 6 | 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 | -2.51% | +5.83% | +16.00% | +3.98% | 3.4B USD | |
| 7 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | -2.48% | +5.48% | +14.84% | +5.78% | 13.1B USD | |
| 8 | 貝萊德世界健康科學基金 I2 美元 | -1.85% | +6.44% | +14.67% | +4.76% | 13.1B USD | |
| 9 | 貝萊德世界健康科學基金 D2 美元 | -1.86% | +6.43% | +14.42% | +4.58% | 13.1B USD | |
| 10 | 貝萊德世界健康科學基金 A10美元(總報酬穩定配息) | -1.96% | +6.23% | +13.58% | -0.60% | 13.1B USD | |
| 20 | ● 百達-長壽樂活-I美元 （本基金） | -3.85% | +8.38% | -9.77% | -9.22% | 353M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（114 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。