百達-長壽樂活-I美元
LU0188500879｜境外基金｜百達證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
百達-長壽樂活-I美元（LU0188500879）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為百達/PICTET，經理費年率約 0.80%，基金規模約 339 M USD，成立於 2004-06-29。最新淨值 389.94（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0188500879 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 389.94 |
| 日漲跌 | -0.24% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | 339 M USD （2026-10-28） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | +4.84%／+10.56%／+22.55%／-1.84%／-6.83%／+10.59%／-3.41% |
| 經理費（年率） | 0.80% |
| 成立日期 | 2004-06-29 |
| ISIN | LU0188500879 |
| 基金機構 | 百達/PICTET |
| 總代理機構 | 百達證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0188500879 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 43.3%——其餘約 56.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賽默飛世爾 | 健康護理 | 美國 | 5.79% | · | · | · | · |
| 2 | Welltower Inc | 房地產 | 美國 | 4.97% | · | · | · | · |
| 3 | 禮來 | 健康護理 | 美國 | 4.66% | · | · | · | · |
| 4 | 微軟 | 科技 | 美國 | 4.54% | · | · | · | · |
| 5 | ServiceNow Inc | 科技 | 美國 | 4.52% | — | — | — | — |
| 6 | 瑞可利控股 | 電訊服務 | 日本 | 4.08% | — | — | — | — |
| 7 | Stryker Corp | 健康護理 | 美國 | 3.92% | — | — | — | — |
| 8 | SAP SE | 科技 | 德國 | 3.83% | — | — | — | — |
| 9 | Snowflake Inc Ordinary Shares | 科技 | 美國 | 3.64% | — | — | — | — |
| 10 | Veeva Systems Inc Class A | 健康護理 | 美國 | 3.34% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 43.3%／53.3%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 43.3%／53.3%）；有相同計價幣別的級別 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-全球核心股票基金A級別美元 另有 4 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 43.3%／42.2%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 43.3%／42.2%）；有相同計價幣別的級別 |
荷寶
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 荷寶資本成長基金-荷寶全球卓越之星股票 D 歐元 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 43.3%／35.9%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 43.3%／35.9%）；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 43.3%／31.7%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 43.3%／31.7%）；有相同計價幣別的級別 |
晉達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益股份投資地區同為全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 43.3%／58.7%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 43.3%／58.7%）；有相同計價幣別的級別 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積 另有 6 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 43.3%／25.6%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 43.3%／25.6%）；有相同計價幣別的級別 |
法盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法盛智慧安保基金-I/A美元級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 43.3%／31.4%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 43.3%／31.4%）；有相同計價幣別的級別 |
野村
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 43.3%／41.7%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 43.3%／41.7%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德環球動力股票基金A2美元 另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 43.3%／31.2%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 43.3%／31.2%）；有相同計價幣別的級別 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 43.3%／20.3%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 43.3%／20.3%）；有相同計價幣別的級別 |
百達 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 百達-全球主題-R歐元 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 43.3%／45.2%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 43.3%／45.2%）；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 7 家相似程度較低的公司）
普徠仕
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 43.3%／43.4%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 43.3%／43.4%）；有相同計價幣別的級別 |
玉山
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型投資地區同為全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 43.3%／40.9%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 43.3%／40.9%）；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－世界基金 (A股歐元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 43.3%／33.8%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 43.3%／33.8%）；有相同計價幣別的級別 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 43.3%／26%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 43.3%／26%）；有相同計價幣別的級別 |
新加坡大華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股投資地區同為全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 43.3%／28.4%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 43.3%／28.4%）；有相同計價幣別的級別 |
紐約梅隆
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 43.3%／36.4%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 43.3%／36.4%）；有相同計價幣別的級別 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 43.3%／33.9%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 43.3%／33.9%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×醫療生技（產業型・TDCC 細分類「醫療健康護理＋生技醫療」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 41 檔；本基金 1 年報酬排 21/23、同類中位數 +19.83%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +4.84% | +7.61% ／23 檔 | -2.77pp | 20/23 |
| 3 月 | +10.56% | +10.19% ／23 檔 | +0.37pp | 11/23 |
| 6 月 | +22.55% | +19.65% ／23 檔 | +2.90pp | 4/23 |
| 1 年 | -2.41% | +15.39% ／23 檔 | -17.80pp | 21/23 |
| YTD | -3.41% | +9.53% ／41 檔 | -12.94pp | 39/41 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題 | +0.03% | +11.19% | +28.48% | +21.80% | 393M USD | |
| 2 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | +9.67% | +14.73% | +25.86% | +17.53% | 13.1B USD | |
| 3 | 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | +10.05% | +9.12% | +24.40% | +12.58% | 435M USD | |
| 4 | 聯博-國際醫療基金S1股美元 | +9.95% | +11.33% | +23.84% | +15.27% | 3.8B USD | |
| 5 | 聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別 | +9.93% | +11.22% | +23.13% | +11.92% | 3.8B USD | |
| 6 | 貝萊德世界健康科學基金 I2 美元 | +7.80% | +11.32% | +22.51% | +12.77% | 13.1B USD | |
| 7 | 貝萊德世界健康科學基金 D2 美元 | +7.81% | +11.28% | +22.23% | +12.54% | 13.1B USD | |
| 8 | 貝萊德世界健康科學基金 A10美元(總報酬穩定配息) | +7.12% | +10.49% | +20.66% | +6.23% | 13.1B USD | |
| 9 | 貝萊德世界健康科學基金B2美元 | +7.60% | +10.77% | +20.18% | +10.97% | 13.1B USD | |
| 10 | 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 | +5.94% | +6.03% | +19.85% | +4.40% | 339M SGD | |
| 21 | ● 百達-長壽樂活-I美元 （本基金） | +4.84% | +10.56% | -2.41% | -3.41% | 339M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（114 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。