宏利環球基金-康健護理基金AA股
MGF27｜境外基金｜宏利證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
宏利環球基金-康健護理基金AA股（MGF27）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED，經理費年率約 1.50%，基金規模約 399 M USD，成立於 2008-06-26。最新淨值 3.7534（2026-08-03）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | MGF27 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 3.7534 |
| 日漲跌 | -0.20% |
| 淨值日期 | 2026-08-03 |
| 基金規模（AUM） | 399 M USD （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-03 | -1.46%／+8.32%／+1.50%／+25.17%／+11.11%／+28.19%／+2.93% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2008-06-26 |
| ISIN | LU0357321016 |
| 基金機構 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED |
| 總代理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0357321016 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 49.8%——其餘約 50.2% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly and Co | 健康護理 | 美國 | 10.05% | · | · | · | · |
| 2 | Johnson & Johnson | 健康護理 | 美國 | 6.98% | · | · | · | · |
| 3 | AstraZeneca PLC | 健康護理 | 英國 | 6.04% | · | · | · | · |
| 4 | AbbVie Inc | 健康護理 | 美國 | 5.62% | · | · | · | · |
| 5 | Amgen Inc | 健康護理 | 美國 | 5% | — | — | — | — |
| 6 | Medtronic PLC | 健康護理 | 美國 | 3.65% | — | — | — | — |
| 7 | Roche Holding AG Ordinary Shares new | 健康護理 | 瑞士 | 3.51% | · | · | · | · |
| 8 | BrightSpring Health Services Inc | 健康護理 | 美國 | 3.2% | — | — | — | — |
| 9 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 健康護理 | 日本 | 2.89% | — | — | — | — |
| 10 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 健康護理 | 美國 | 2.83% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×醫療生技（產業型・TDCC 細分類「醫療健康護理＋生技醫療」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 41 檔；本基金 1 年報酬排 5/23、同類中位數 +15.19%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.76% | +0.63% ／23 檔 | +0.13pp | 7/23 |
| 3 月 | +8.89% | +8.48% ／23 檔 | +0.41pp | 10/23 |
| 6 月 | +2.71% | +0.02% ／23 檔 | +2.69pp | 7/23 |
| 1 年 | +23.44% | +11.07% ／23 檔 | +12.36pp | 5/23 |
| YTD | +2.93% | -0.93% ／41 檔 | +3.86pp | 4/41 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題 | -5.38% | +8.36% | +34.13% | +7.28% | 371M USD | |
| 2 | 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 | -0.36% | +7.18% | +23.87% | -2.98% | 398M SGD | |
| 3 | 新加坡大華全球保健基金(星幣) | -0.36% | +7.17% | +23.85% | +30.39% | 398M SGD | |
| 4 | 新加坡大華全球保健基金 | -0.36% | +7.17% | +23.85% | +1.67% | 398M SGD | |
| 5 | ● 宏利環球基金-康健護理基金AA股 （本基金） | +0.76% | +8.89% | +23.44% | +2.93% | 399M USD | |
| 6 | 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 | +0.71% | +9.77% | +20.16% | +2.37% | 3.3B USD | |
| 7 | 施羅德環球基金系列－醫療創新股票 | -0.32% | +9.91% | +19.07% | +1.22% | 194M USD | |
| 8 | 聯博-國際醫療基金S1股美元 | +2.26% | +9.06% | +18.73% | +2.76% | 3.5B USD | |
| 9 | 聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別 | +2.31% | +9.37% | +17.60% | +0.51% | 3.5B USD | |
| 10 | 貝萊德世界健康科學基金 I2 美元 | -0.22% | +8.47% | +16.84% | +1.46% | 13.0B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（138 檔）
顯示前 120 檔（共 138 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。