摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM基因治療主題(美元) - A股(累計)
TGTAAU｜境外基金｜摩根證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM基因治療主題(美元) - A股(累計)（TGTAAU）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.。最新淨值 133.43（2026-09-29）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | TGTAAU |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 133.43 |
| 日漲跌 | +0.31% |
| 淨值日期 | 2026-09-29 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-29 | -2.76%／+3.87%／—／—／—／—／+3.87% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU2050612402 |
| 基金機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. |
| 總代理機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 本檔官方產品頁（月報／公開說明書下載）↗ 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2050612402 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 64 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×醫療生技（產業型・TDCC 細分類「醫療健康護理＋生技醫療」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 41 檔、同類中位數 +18.58%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -2.90% ／23 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +5.97% ／23 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +12.08% ／23 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +14.30% ／23 檔 | — | — |
| YTD | +3.87% | +2.47% ／41 檔 | +1.40pp | 11/41 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題 | -3.77% | +6.43% | +38.67% | +19.42% | 396M USD | |
| 2 | 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | -4.62% | +3.09% | +21.75% | +3.91% | 404M USD | |
| 3 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | -1.10% | +5.69% | +21.51% | +8.94% | 13.1B USD | |
| 4 | 聯博-國際醫療基金S1股美元 | -3.11% | +7.33% | +21.41% | +5.41% | 3.5B USD | |
| 5 | 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 | -4.33% | +4.41% | +21.31% | -1.68% | 357M SGD | |
| 6 | 新加坡大華全球保健基金(星幣) | -4.34% | +4.39% | +21.28% | +32.36% | 357M SGD | |
| 7 | 新加坡大華全球保健基金 | -4.34% | +4.39% | +21.28% | +3.63% | 357M SGD | |
| 8 | 聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別 | -3.05% | +7.34% | +20.58% | +2.31% | 3.5B USD | |
| 9 | 貝萊德世界健康科學基金 I2 美元 | -3.32% | +6.28% | +19.71% | +6.27% | 13.1B USD | |
| 10 | 貝萊德世界健康科學基金 D2 美元 | -3.34% | +6.23% | +19.45% | +6.07% | 13.1B USD | |
| — | ● 摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM基因治療主題 （本基金） | — | — | — | +3.87% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（245 檔）
顯示前 120 檔（共 245 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。