摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)
EMDAME｜境外基金｜摩根證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)（EMDAME）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.。最新淨值 5.43（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | EMDAME |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 5.43 |
| 日漲跌 | +0.18% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -2.16%／—／—／—／—／—／-3.55% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU0356473255 |
| 基金機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. |
| 總代理機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 本檔官方產品頁（月報／公開說明書下載）↗ 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0356473255 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 45 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×新興市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 288 檔；本基金 1 年報酬排 76/161、同類中位數 +5.74%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -0.53% ／162 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +0.31% ／162 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -0.13% ／162 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +6.08% ／161 檔 | — | — |
| YTD | -3.55% | -1.86% ／288 檔 | -1.69pp | 211/288 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 | +0.68% | +2.73% | +17.76% | +9.52% | 1.9B USD | |
| 2 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 | +0.63% | +2.59% | +17.14% | +2.90% | 1.9B USD | |
| 3 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 | +0.63% | +2.59% | +17.13% | +2.90% | 1.9B USD | |
| 4 | 安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元 | +0.63% | +2.59% | +17.13% | +1.23% | 1.9B USD | |
| 5 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | -0.13% | +1.11% | +16.32% | -2.84% | 644M USD | |
| 6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 | +0.44% | +3.54% | +16.04% | +0.36% | 2.7B USD | |
| 7 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | -0.21% | +0.86% | +15.13% | -4.06% | 644M USD | |
| 8 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金I股美元 | -0.30% | +0.66% | +14.76% | +5.93% | 644M USD | |
| 9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元I(acc)股 | +0.31% | +3.17% | +14.73% | +6.78% | 2.7B USD | |
| 10 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金P股美元 | -0.35% | +0.50% | +14.05% | +5.46% | 644M USD | |
| 76 | ● 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 （本基金） | -0.71% | -0.16% | +5.89% | +1.62% | 1.8B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A股(利率入息) EMDAIA | AUD | 5.5 | 0.00% |
| ● A股(每月派息) （本頁） EMDAME | EUR | 5.43 | +0.18% |
| C股(累計) EMDCAU | USD | 168.92 | +0.08% |
| C股(每月派息) EMDCMU | USD | 75.1 | +0.08% |
| A股(每月派息) EMDAMU | USD | 9.75 | +0.10% |
| A股(累計) EMDAAU | USD | 25.02 | +0.08% |
| I股(累計) EMDIAU | USD | 160.91 | +0.08% |
同總代理之其他基金（239 檔）
顯示前 120 檔（共 239 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。