摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)
EMLCCU｜境外基金｜摩根證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)（EMLCCU）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.，經理費年率約 0.50%，基金規模約 1.36 B USD，成立於 2010-03-08。最新淨值 18.9（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | EMLCCU |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 18.9 |
| 日漲跌 | -0.05% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 1.36 B USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -0.42%／+1.67%／-1.25%／+9.12%／+20.15%／+22.49%／+1.72% |
| 經理費（年率） | 0.50% |
| 成立日期 | 2010-03-08 |
| ISIN | LU0332400828 |
| 基金機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. |
| 總代理機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 本檔官方產品頁（月報／公開說明書下載）↗ 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0332400828 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 34.9%——其餘約 65.1% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaysia (Government Of) | — | 馬來西亞 | 6.01% | — | — | — | — |
| 2 | Poland (Republic of) | — | 波蘭 | 4.79% | — | — | — | — |
| 3 | JPM USD Liquidity LVNAV X dist. | — | 盧森堡 | 4.49% | — | — | — | — |
| 4 | Mexico (United Mexican States) | — | 墨西哥 | 3.67% | — | — | — | — |
| 5 | South Africa (Republic of) | — | 南非 | 3.1% | — | — | — | — |
| 6 | Mexico (United Mexican States) | — | 墨西哥 | 2.95% | — | — | — | — |
| 7 | Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 巴西 | 2.73% | — | — | — | — |
| 8 | Poland (Republic of) | — | 波蘭 | 2.43% | — | — | — | — |
| 9 | Mexico (United Mexican States) | — | 墨西哥 | 2.39% | — | — | — | — |
| 10 | Romania (Republic Of) | — | 羅馬尼亞 | 2.33% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×新興市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 279 檔；本基金 1 年報酬排 87/158、同類中位數 +8.81%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.11% | -1.02% ／162 檔 | +0.92pp | 29/162 |
| 3 月 | +1.72% | +0.89% ／162 檔 | +0.83pp | 27/162 |
| 6 月 | -1.72% | -1.79% ／162 檔 | +0.07pp | 78/162 |
| 1 年 | +9.18% | +9.06% ／158 檔 | +0.12pp | 67/158 |
| YTD | +1.72% | -0.84% ／279 檔 | +2.56pp | 52/279 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | -0.69% | +2.27% | +20.38% | -0.88% | 644M USD | |
| 2 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 | +0.25% | +3.28% | +20.22% | +8.25% | 1.8B USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 | +0.47% | +3.61% | +20.04% | +1.31% | 2.6B USD | |
| 4 | 安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元 | +0.20% | +3.14% | +19.59% | +1.81% | 1.8B USD | |
| 5 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 | +0.20% | +3.14% | +19.59% | +3.19% | 1.8B USD | |
| 6 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 | +0.20% | +3.14% | +19.58% | +3.19% | 1.7B USD | |
| 7 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | -0.78% | +2.01% | +19.16% | -1.89% | 644M USD | |
| 8 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金I股美元 | -0.87% | +1.86% | +18.86% | +5.99% | 644M USD | |
| 9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元I(acc)股 | +0.31% | +3.31% | +18.71% | +6.29% | 2.6B USD | |
| 10 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金P股美元 | -0.92% | +1.70% | +18.13% | +5.60% | 644M USD | |
| 87 | ● 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券 （本基金） | -0.20% | +1.53% | +8.50% | +1.32% | 1.4B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| F股(利率入息) EMLFIA | AUD | 6.93 | -0.14% |
| A股(每月派息) EMLCMU | USD | 6.22 | 0.00% |
| A股(累計) EMLCAU | USD | 19.9 | -0.05% |
| ● C股(累計) （本頁） EMLCCU | USD | 18.9 | -0.05% |
| F股(每月派息) EMLFMU | USD | 73.53 | -0.04% |
| I股(累計) EMLIAU | USD | 166.6 | -0.04% |
同總代理之其他基金（236 檔）
顯示前 120 檔（共 236 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。