歐義銳榮新興市場債券基金R2
LU0299363662｜境外基金｜第一金證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
歐義銳榮新興市場債券基金R2（LU0299363662）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL SGR S.P.A，經理費年率約 1.20%，基金規模約 2.14 B EUR，成立於 2008-08-17。最新淨值 469.14（2026-10-01）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0299363662 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 469.14 |
| 日漲跌 | -0.51% |
| 淨值日期 | 2026-10-01 |
| 基金規模（AUM） | 2.14 B EUR （2026-09-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-01 | -3.47%／-4.47%／-0.72%／+1.58%／+9.03%／+28.18%／-1.48% |
| 經理費（年率） | 1.20% |
| 成立日期 | 2008-08-17 |
| ISIN | LU0299363662 |
| 基金機構 | 歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL SGR S.P.A |
| 總代理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0299363662 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 8.4%——其餘約 91.6% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷政府公債 | 債券 | 阿根廷 | 1.82% | — | — | — | — |
| 2 | 匈牙利政府公債 | 債券 | 匈牙利 | 0.84% | — | — | — | — |
| 3 | 巴西政府公債 | 債券 | 巴西 | 0.84% | — | — | — | — |
| 4 | 千里達政府公債 | 債券 | 千里達 | 0.77% | — | — | — | — |
| 5 | 厄瓜多政府公債 | 債券 | 厄瓜多 | 0.72% | — | — | — | — |
| 6 | 匈牙利政府公債 | 債券 | 匈牙利 | 0.69% | — | — | — | — |
| 7 | 迦納政府公債 | 債券 | 迦納 | 0.68% | — | — | — | — |
| 8 | 安哥拉政府公債 | 債券 | 安哥拉 | 0.68% | — | — | — | — |
| 9 | Oman (Sultanate Of) | 其他 | 阿曼 | 0.68% | — | — | — | — |
| 10 | Brazil (Federative Republic) | 其他 | 巴西 | 0.67% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×新興市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 290 檔；本基金 1 年報酬排 95/162、同類中位數 +2.12%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -3.47% | -3.42% ／162 檔 | -0.05pp | 70/162 |
| 3 月 | -4.47% | -3.65% ／162 檔 | -0.82pp | 112/162 |
| 6 月 | -0.72% | -2.24% ／162 檔 | +1.52pp | 57/162 |
| 1 年 | +1.75% | +2.44% ／162 檔 | -0.69pp | 95/162 |
| YTD | -1.48% | -4.56% ／290 檔 | +3.08pp | 64/290 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 | -2.42% | +0.01% | +13.30% | +7.23% | 2.0B USD | |
| 2 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 | -2.45% | -0.12% | +12.71% | -0.01% | 2.0B USD | |
| 3 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 | -2.45% | -0.12% | +12.70% | -0.01% | 2.0B USD | |
| 4 | 安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元 | -2.45% | -0.12% | +12.70% | -1.74% | 2.0B USD | |
| 5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 | -2.34% | -0.79% | +12.32% | -2.07% | 2.7B USD | |
| 6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元I(acc)股 | -2.41% | -1.08% | +11.09% | +4.98% | 2.7B USD | |
| 7 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | -3.94% | -3.55% | +10.73% | -7.05% | 618M USD | |
| 8 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | -4.03% | -3.79% | +9.59% | -8.32% | 618M USD | |
| 9 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金I股美元 | -4.09% | -3.94% | +9.26% | +2.47% | 618M USD | |
| 10 | 安本基金 - 前緣市場債券基金A月中總配息 日圓避險 | -2.71% | -0.87% | +9.07% | -3.77% | 2.0B USD | |
| 95 | ● 歐義銳榮新興市場債券基金R2 （本基金） | -3.47% | -4.47% | +1.75% | -1.48% | 2.1B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（39 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。