歐義銳榮中國股票基金 R2
LU0299359710｜境外基金｜第一金證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
歐義銳榮中國股票基金 R2（LU0299359710）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL SGR S.P.A，經理費年率約 1.50%，基金規模約 116 M EUR，成立於 2010-02-10。最新淨值 143.69（2026-08-18）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0299359710 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 143.69 |
| 日漲跌 | +0.04% |
| 淨值日期 | 2026-08-18 |
| 基金規模（AUM） | 116 M EUR （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-18 | +4.52%／-2.08%／-6.32%／-3.74%／+36.13%／+32.98%／-5.63% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2010-02-10 |
| ISIN | LU0299359710 |
| 基金機構 | 歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL SGR S.P.A |
| 總代理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0299359710 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 50.3%——其餘約 49.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy (Republic Of) | — | 義大利 | 12.85% | — | — | — | — |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 電訊服務 | 中國 | 7.99% | · | · | · | · |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 周期性消費 | 中國 | 7.81% | · | · | · | · |
| 4 | Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc | — | 盧森堡 | 6.08% | — | — | — | — |
| 5 | China Construction Bank Corp Class H | 金融服務 | 中國 | 3.68% | · | · | · | · |
| 6 | iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Acc | — | 愛爾蘭 | 2.84% | — | — | — | — |
| 7 | China Construction Bank Corp Class H | 科技 | 中國 | 2.47% | · | · | · | · |
| 8 | Pdd Holdings Inc Adr | 周期性消費 | 中國 | 2.39% | — | — | — | — |
| 9 | Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 金融服務 | 中國 | 2.22% | — | — | — | — |
| 10 | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 金融服務 | 中國 | 2% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×中國大陸及香港（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 52 檔；本基金 1 年報酬排 22/33、同類中位數 -0.41%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +2.42% | +2.10% ／33 檔 | +0.32pp | 17/33 |
| 3 月 | -1.30% | -1.43% ／33 檔 | +0.13pp | 22/33 |
| 6 月 | -6.91% | -4.39% ／33 檔 | -2.52pp | 23/33 |
| 1 年 | -3.45% | +2.86% ／33 檔 | -6.30pp | 22/33 |
| YTD | -5.63% | -1.77% ／52 檔 | -3.86pp | 30/52 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利安資金中國增長基金 | +6.98% | +1.01% | +32.97% | +18.93% | 497M SGD | |
| 2 | 瀚亞投資─大中華股票基金A | +0.10% | -2.43% | +30.38% | +15.42% | 89M USD | |
| 3 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金I股美元 | +2.76% | -7.54% | +22.86% | +14.55% | 269M USD | |
| 4 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金P股美元 | +2.67% | -7.78% | +21.59% | +13.80% | 269M USD | |
| 5 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元 | +2.63% | -7.90% | +21.00% | +13.45% | 269M USD | |
| 6 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元 | +2.54% | -8.13% | +19.80% | +12.73% | 269M USD | |
| 7 | 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國 | +2.95% | +1.17% | +5.44% | -0.95% | 3.0B USD | |
| 8 | 摩根基金 - 中國基金 - JPM中國 | +2.95% | +1.17% | +5.44% | -0.93% | 3.0B USD | |
| 9 | 施羅德環球基金系列－中國優勢 | +6.76% | +2.77% | +4.35% | -4.59% | 953M USD | |
| 10 | 摩根基金 - 中國基金 -JPM中國 | +2.85% | +0.90% | +4.32% | -1.59% | 3.0B USD | |
| 22 | ● 歐義銳榮中國股票基金 R2 （本基金） | +2.42% | -1.30% | -3.45% | -5.63% | 116M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（39 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。