貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)
BLKCCAAU｜境外基金｜貝萊德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)（BLKCCAAU）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED，經理費年率約 1.50%，基金規模約 1.01 B USD，成立於 2022-10-25。最新淨值 11.26（2026-08-03）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | BLKCCAAU |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 11.26 |
| 日漲跌 | +0.81% |
| 淨值日期 | 2026-08-03 |
| 基金規模（AUM） | 1.01 B USD （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-03 | -0.53%／-5.85%／-7.93%／-3.43%／+19.79%／-1.14%／-6.01% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2022-10-25 |
| ISIN | LU2533723891 |
| 基金機構 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED |
| 總代理機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2533723891 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 48.3%——其餘約 51.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 電訊服務 | 中國 | 9.2% | · | · | · | · |
| 2 | China Construction Bank Corp Class H | 金融服務 | 中國 | 8.44% | · | · | · | · |
| 3 | BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | — | 愛爾蘭 | 7.93% | — | — | — | — |
| 4 | United States Treasury Bills | — | 美國 | 4.98% | — | — | — | — |
| 5 | NetEase Inc Ordinary Shares | 電訊服務 | 中國 | 3.57% | — | — | — | — |
| 6 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 工業 | 中國 | 3.09% | · | · | · | · |
| 7 | Hwatsing Technology Co Ltd Class A | 科技 | 中國 | 2.84% | — | — | — | — |
| 8 | Zhongji Innolight Co Ltd Class A | 科技 | 中國 | 2.78% | — | — | — | — |
| 9 | Hongfa Technology Co Ltd Class A | 工業 | 中國 | 2.76% | — | — | — | — |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 周期性消費 | 中國 | 2.7% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×中國大陸及香港（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 52 檔；本基金 1 年報酬排 15/33、同類中位數 +2.14%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -2.62% | +0.95% ／33 檔 | -3.56pp | 27/33 |
| 3 月 | -3.59% | -4.67% ／33 檔 | +1.08pp | 17/33 |
| 6 月 | -10.78% | -9.83% ／33 檔 | -0.95pp | 19/33 |
| 1 年 | +3.12% | +3.54% ／33 檔 | -0.42pp | 15/33 |
| YTD | -6.01% | -1.49% ／52 檔 | -4.52pp | 38/52 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀚亞投資─大中華股票基金A | -11.16% | -5.55% | +30.00% | +12.79% | 89M USD | |
| 2 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金I股美元 | -13.62% | -15.18% | +21.02% | +9.94% | 269M USD | |
| 3 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金P股美元 | -13.70% | -15.40% | +19.77% | +9.28% | 269M USD | |
| 4 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元 | -13.73% | -15.50% | +19.19% | +8.96% | 269M USD | |
| 5 | 利安資金中國增長基金 | -12.74% | -11.57% | +18.12% | +15.17% | 536M SGD | |
| 6 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元 | -13.80% | -15.71% | +18.00% | +8.32% | 269M USD | |
| 7 | 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國 | +1.67% | -1.81% | +4.79% | -1.30% | 3.0B USD | |
| 8 | 摩根基金 - 中國基金 - JPM中國 | +1.67% | -1.82% | +4.77% | -1.30% | 3.0B USD | |
| 9 | 施羅德環球基金系列－中國優勢 | +6.60% | -4.95% | +3.68% | -6.34% | 953M USD | |
| 10 | 摩根基金 - 中國基金 -JPM中國 | +1.57% | -2.09% | +3.66% | -1.91% | 3.0B USD | |
| 15 | ● 貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息) （本基金） | -2.62% | -3.59% | +3.12% | -6.01% | 1.0B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（429 檔）
顯示前 120 檔（共 429 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。