貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元
BLKABADE｜境外基金｜貝萊德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元（BLKABADE）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED，經理費年率約 0.40%，基金規模約 1.64 B EUR，成立於 2007-06-07。最新淨值 29.02（2026-10-29）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | BLKABADE |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 29.02 |
| 日漲跌 | +0.28% |
| 淨值日期 | 2026-10-29 |
| 基金規模（AUM） | 1.64 B EUR （2026-09-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-29 | +0.94%／-1.96%／-1.39%／-2.94%／-0.17%／+8.81%／-2.26% |
| 經理費（年率） | 0.40% |
| 成立日期 | 2007-06-07 |
| ISIN | LU0297941469 |
| 基金機構 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED |
| 總代理機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0297941469 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 60.1%——其餘約 39.9% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國5年期公債期貨（2026年9月到期） | 債券 | 德國 | 17.48% | — | — | — | — |
| 2 | Euro OAT Future Sept 26 | 債券 | 法國 | 8.31% | — | — | — | — |
| 3 | Short-Term Euro BTP Future Sept 26 | 債券 | 義大利 | 5.49% | — | — | — | — |
| 4 | Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€ | 其他 | 愛爾蘭 | 5.24% | — | — | — | — |
| 5 | 1Y Rtp 2.900000 06-Jan-2028 1 | 其他 | — | 4.45% | — | — | — | — |
| 6 | 西班牙政府公債 | 債券 | 西班牙 | 4.16% | — | — | — | — |
| 7 | 德國政府公債 | 債券 | 德國 | 4.13% | — | — | — | — |
| 8 | 法國政府公債 | 債券 | 法國 | 3.99% | — | — | — | — |
| 9 | 1Y Rtp 3.300000 06-Jan-2028 1 | 其他 | — | 3.62% | — | — | — | — |
| 10 | 德國2年期公債期貨（2026年9月到期） | 債券 | 德國 | 3.25% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-歐洲收益基金 A2股歐元 另有 31 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 25%（兩檔前十大各約占 60.1%／116.4%）；有相同計價幣別的級別 | 65% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 25%（兩檔前十大各約占 60.1%／116.4%）；有相同計價幣別的級別 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-年配浮動 另有 4 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 60.1%／47.4%）；有相同計價幣別的級別 | 64% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 60.1%／47.4%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 另有 4 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 60.1%／33.4%）；有相同計價幣別的級別 | 63% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 60.1%／33.4%）；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－歐元公司債基金 (A股月配息歐元) 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 60.1%／89.9%）；有相同計價幣別的級別 | 62% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 60.1%／89.9%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 富達基金－歐元公司債基金 (A股累計歐元)投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 60.1%／89.9%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 60.1%／89.9%）；有相同計價幣別的級別 |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴歐元債券基金/年配 (歐元)投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 60.1%／23.6%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 60.1%／23.6%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 法巴歐元債券基金 C (歐元)投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 60.1%／23.6%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 60.1%／23.6%）；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲債券總報酬基金歐元A(acc)股 另有 5 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 60.1%／44%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 60.1%／44%）；有相同計價幣別的級別 |
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 另有 2 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 60.1%／39.5%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 60.1%／39.5%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 另有 3 個級別投資地區同為歐洲；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為歐洲；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×已開發歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 145 檔；本基金 1 年報酬排 73/82、同類中位數 -1.13%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.66% | -0.51% ／83 檔 | +1.17pp | 19/83 |
| 3 月 | -2.06% | -2.18% ／83 檔 | +0.12pp | 36/83 |
| 6 月 | -1.80% | -2.79% ／83 檔 | +0.99pp | 31/83 |
| 1 年 | -3.01% | -1.05% ／82 檔 | -1.96pp | 73/82 |
| YTD | -2.26% | -3.61% ／145 檔 | +1.35pp | 42/145 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-29）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法巴歐洲可換股債券基金 I | -1.56% | -2.76% | +3.96% | +4.86% | 122M EUR | |
| 2 | 法巴歐洲可換股債券基金 C | -1.62% | -2.95% | +3.14% | +4.18% | 122M EUR | |
| 3 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) | -0.70% | -1.38% | +2.76% | -7.27% | 345M EUR | |
| 4 | DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH | -0.88% | -1.55% | +2.49% | +1.94% | 2.3B EUR | |
| 5 | 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH | -0.69% | -1.03% | +2.39% | +1.70% | 232M EUR | |
| 6 | DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH | -0.92% | -1.62% | +2.07% | -2.53% | 2.3B EUR | |
| 7 | 施羅德環球基金系列－歐元流動 | +0.20% | +0.58% | +1.99% | +1.64% | 742M EUR | |
| 8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 | -0.38% | -1.32% | +1.04% | -3.86% | 277M EUR | |
| 9 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險 | -1.95% | -2.63% | +0.98% | +0.53% | 271M EUR | |
| 10 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險 | -1.95% | -2.66% | +0.91% | -4.12% | 271M EUR | |
| 73 | ● 貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元 （本基金） | +0.66% | -2.06% | -3.01% | -2.26% | 1.6B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（442 檔）
顯示前 120 檔（共 442 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。