東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)

675.79+0.25%ZAR 淨值・2026-11-05

LU2098274926｜境外基金｜東方匯理證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新

東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)（LU2098274926）是一檔以ZAR計價的境外基金，基金機構為AMUNDI LUXEMBOURG S.A.，經理費年率約 1.30%，基金規模約 349 M EUR，成立於 2020-02-09。最新淨值 675.79（2026-11-05）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基金資料

基金代碼	LU2098274926
計價幣別	ZAR
最新淨值	675.79
日漲跌	+0.25%
淨值日期	2026-11-05
基金規模（AUM）	349 M EUR　（2026-10-29）
報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD）滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-05	-0.14%／-3.82%／-4.64%／-7.27%／—／—／-7.45%　（史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計）
經理費（年率）	1.30%
成立日期	2020-02-09
ISIN	LU2098274926
基金機構	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
總代理機構	東方匯理證券投資信託股份有限公司
基金公司官網	官網連結陸續補充，請以官方公告為準
官方資源	集保結算所「基金資訊觀測站」↗　以 ISIN LU2098274926 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準）

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）；報酬依表內標示每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。

前十大持股

點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。

前十大合計約佔組合 9.4%——其餘約 90.6% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。

#	持有標的	板塊	國家/區域	權重	現價	日漲跌	市值	本益比
1	Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C	其他	法國	1.25%	—	—	—	—
2	Fibercop S.p.A.	其他	義大利	0.99%	—	—	—	—
3	Stellantis N.V	其他	荷蘭	0.96%	—	—	—	—
4	ZF Finance GmbH	其他	德國	0.95%	—	—	—	—
5	Goldstory SAS	其他	法國	0.92%	—	—	—	—
6	Electricite de France SA	—	法國	0.92%	—	—	—	—
7	Orsted A/S	其他	丹麥	0.86%	—	—	—	—
8	Electricite de France SA	—	法國	0.86%	—	—	—	—
9	Brightstar Lottery Holdings BV	—	英國	0.84%	—	—	—	—
10	Organon & Co	其他	美國	0.84%	—	—	—	—

持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。

可比較的同類基金

以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。

怎麼算的？

相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。

安本

基金	相似程度	客觀條件
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息歐元另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計	86%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積歐元另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計	86%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計

聯博

基金	相似程度	客觀條件
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元另有 6 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計	85%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計
聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元另有 40 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	73%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

駿利亨德森

基金	相似程度	客觀條件
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元另有 3 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計	85%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計

富蘭克林坦伯頓

基金	相似程度	客觀條件
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股另有 5 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計	85%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	68%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

摩根士丹利

基金	相似程度	客觀條件
摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 I (美元) 另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計	84%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計
摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH (美元避險)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計	84%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計

富達

基金	相似程度	客觀條件
富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計	83%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計
富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計	83%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計

德銀遠東

基金	相似程度	客觀條件
DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計	80%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計
DWS 投資歐洲非投資等級債 LC名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計	78%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計

施羅德

基金	相似程度	客觀條件
施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)A-累積另有 6 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計	79%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積另有 17 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	73%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

歐義銳榮

基金	相似程度	客觀條件
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計	79%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計	79%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計

荷寶

基金	相似程度	客觀條件
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計	79%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計

東方匯理（同公司其他基金）

基金	相似程度	客觀條件
東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計	93%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計
東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	92%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

顯示更多（還有 35 家相似程度較低的公司）

高盛

基金	相似程度	客觀條件
高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	73%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別
高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	70%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

貝萊德

基金	相似程度	客觀條件
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	70%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	68%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

復華

基金	相似程度	客觀條件
復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A 另有 3 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	69%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

富蘭克林華美

基金	相似程度	客觀條件
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型另有 16 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	69%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣A累積型另有 9 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	69%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

台新

基金	相似程度	客觀條件
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)－新臺幣另有 21 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	69%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－新臺幣另有 10 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	63%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

瑞萬通博

基金	相似程度	客觀條件
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) 另有 2 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	69%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	66%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

大都會

基金	相似程度	客觀條件
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型另有 18 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	69%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型另有 13 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	69%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

宏利

基金	相似程度	客觀條件
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) 另有 20 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	69%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) 另有 19 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	69%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

霸菱

基金	相似程度	客觀條件
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	68%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	68%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

凱基

基金	相似程度	客觀條件
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積) 另有 14 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	68%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

路博邁

基金	相似程度	客觀條件
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(新臺幣) 另有 20 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	68%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

匯豐

基金	相似程度	客觀條件
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	68%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	67%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

瑞銀

基金	相似程度	客觀條件
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) 另有 2 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	68%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積另有 9 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	64%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

普徠仕

基金	相似程度	客觀條件
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕收益非投資等級債券基金A級別(美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	68%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	67%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

百達

基金	相似程度	客觀條件
百達-歐元非投資等級債券-R歐元另有 2 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	67%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	67%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

資本集團

基金	相似程度	客觀條件
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元) 另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	67%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) 另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	67%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

野村

基金	相似程度	客觀條件
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) 另有 3 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	67%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價另有 10 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	62%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

景順

基金	相似程度	客觀條件
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	66%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	66%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

摩根

基金	相似程度	客觀條件
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計) 另有 14 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	66%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型另有 3 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

品浩太平洋證券投資顧問

基金	相似程度	客觀條件
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) 另有 6 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	66%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) 另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	66%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

瑞士隆奧

基金	相似程度	客觀條件
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	66%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	66%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

華南永昌

基金	相似程度	客觀條件
華南永昌精選非投資等級債券基金(A類新台幣) 另有 3 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	64%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

群益

基金	相似程度	客觀條件
群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新臺幣) 另有 12 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	64%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新臺幣) 另有 7 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	64%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

法巴

基金	相似程度	客觀條件
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) 另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	63%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	63%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

安聯

基金	相似程度	客觀條件
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣另有 9 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	63%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

玉山

基金	相似程度	客觀條件
玉山美元非投資等級債券基金-新臺幣累積型另有 9 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	63%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

兆豐

基金	相似程度	客觀條件
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型另有 11 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	62%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

瀚亞

基金	相似程度	客觀條件
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣另有 12 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	62%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

富邦

基金	相似程度	客觀條件
富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) 另有 3 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	62%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
富邦亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) 另有 9 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

聯邦

基金	相似程度	客觀條件
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) 另有 5 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	62%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

合庫

基金	相似程度	客觀條件
合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣) 另有 8 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	62%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

第一金

基金	相似程度	客觀條件
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣另有 12 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

統一

基金	相似程度	客觀條件
統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣) 另有 5 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

國泰

基金	相似程度	客觀條件
國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) 另有 6 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
國泰優勢收益傘型基金之主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) 另有 8 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

永豐

基金	相似程度	客觀條件
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。

同類型基金績效比較

同類＝固定收益型×已開發歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 145 檔；本基金 1 年報酬排 3/82、同類中位數 -0.22%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。

期間	本檔	同類平均	差距	同類排名
1 月	+0.10%	+0.25% ／83 檔	-0.15pp	42/83
3 月	-1.20%	-2.00% ／83 檔	+0.80pp	19/83
6 月	-4.86%	-2.65% ／83 檔	-2.21pp	72/83
1 年	+3.65%	-0.12% ／82 檔	+3.77pp	3/82
YTD	-7.45%	-2.97% ／145 檔	-4.48pp	141/145

本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-05）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。

勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。

#	基金	1月	3月	1年	YTD	AUM
1	法巴歐洲可換股債券基金 I	-1.71%	-3.85%	+4.94%	+4.74%	122M EUR
2	法巴歐洲可換股債券基金 C	-1.78%	-4.04%	+4.10%	+4.04%	122M EUR
3	● 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) （本基金）	+0.10%	-1.20%	+3.65%	-7.45%	349M EUR
4	DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH	-0.07%	-1.59%	+3.19%	+2.51%	2.3B EUR
5	摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH	+0.21%	-0.83%	+3.07%	+2.41%	230M EUR
6	DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH	-0.10%	-1.66%	+2.77%	-2.00%	2.3B EUR
7	安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積美元避險	-0.55%	-2.37%	+2.07%	+1.74%	271M EUR
8	施羅德環球基金系列－歐元流動	+0.21%	+0.59%	+2.01%	+1.69%	729M EUR
9	安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息美元避險	-0.55%	-2.37%	+2.00%	-3.45%	271M EUR
10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲債券總報酬基金美元避險I(acc)股-H1	+1.63%	-0.47%	+1.92%	+1.63%	2.8B USD

報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。