法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)
LU0823388292｜境外基金｜法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)（LU0823388292）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG，經理費年率約 1.20%，基金規模約 64 M EUR，成立於 2013-05-16。最新淨值 45.56（2026-09-15）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0823388292 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 45.56 |
| 日漲跌 | -0.04% |
| 淨值日期 | 2026-09-15 |
| 基金規模（AUM） | 64 M EUR （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-15 | -1.68%／-2.19%／-1.09%／-6.81%／-0.91%／+6.35%／-4.96% |
| 經理費（年率） | 1.20% |
| 成立日期 | 2013-05-16 |
| ISIN | LU0823388292 |
| 基金機構 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG |
| 總代理機構 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0823388292 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 35.4%——其餘約 64.6% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Year Treasury Note Future Sept 26 | — | 美國 | 17.47% | — | — | — | — |
| 2 | 5 Year Treasury Note Future Sept 26 | — | 美國 | 2.89% | — | — | — | — |
| 3 | FUT BBG US HYVL INDEX SEP 26 | — | 德國 | 2.17% | — | — | — | — |
| 4 | LSB Industries Inc | — | 美國 | 2.04% | — | — | — | — |
| 5 | Petsmart LLC / Petsmart Financial Corp. | — | 美國 | 2.03% | — | — | — | — |
| 6 | Prime Healthcare Services Inc | — | 美國 | 1.97% | — | — | — | — |
| 7 | Graphic Packaging International LLC | — | 美國 | 1.78% | — | — | — | — |
| 8 | Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp. | — | 美國 | 1.77% | — | — | — | — |
| 9 | Cogent Communications Group LLC | — | 美國 | 1.75% | — | — | — | — |
| 10 | Ford Motor Company | — | 美國 | 1.54% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 562 檔；本基金 1 年報酬排 163/291、同類中位數 +1.25%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.26% | -0.88% ／305 檔 | +1.14pp | 9/305 |
| 3 月 | +1.34% | -0.60% ／305 檔 | +1.94pp | 12/305 |
| 6 月 | -0.69% | -1.36% ／302 檔 | +0.67pp | 113/302 |
| 1 年 | +0.85% | +1.36% ／291 檔 | -0.51pp | 163/291 |
| YTD | -4.96% | -2.78% ／558 檔 | -2.18pp | 443/558 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 | +1.07% | +4.82% | +10.82% | -0.76% | 1.6B USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股 | +1.61% | +5.14% | +9.91% | +5.76% | 1.6B USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 | +1.59% | +5.08% | +9.58% | +5.57% | 1.6B USD | |
| 4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 | +1.49% | +5.00% | +9.13% | -0.62% | 1.6B USD | |
| 5 | DWS 投資可轉債 USD FCH | -2.10% | -0.35% | +8.79% | +7.02% | 115M EUR | |
| 6 | 摩根士丹利環球可轉換債券基金 I | -2.05% | +0.20% | +8.30% | +6.67% | 797M USD | |
| 7 | DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH | -2.14% | -0.48% | +8.15% | +6.59% | 115M EUR | |
| 8 | 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A | -2.09% | +0.09% | +7.83% | +6.34% | 797M USD | |
| 9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元F(Mdis)股 | -0.11% | +1.45% | +7.18% | -3.37% | 103M USD | |
| 10 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 | +0.68% | +3.01% | +7.14% | +6.46% | 2.4B USD | |
| 163 | ● 法巴全球非投資等級債券基金/月配 （本基金） | +0.26% | +1.34% | +0.85% | -4.96% | 64M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
同總代理之其他基金（165 檔）
顯示前 120 檔（共 165 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。