法巴美元貨幣市場基金 C (美元)
LU0012186622｜境外基金｜法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)（LU0012186622）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG，經理費年率約 0.40%，基金規模約 1.08 B USD，成立於 1990-07-25。最新淨值 264.2047（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0012186622 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 264.2047 |
| 日漲跌 | +0.01% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | 1.08 B USD （2026-10-27） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | +0.30%／+0.91%／+1.80%／+3.61%／+7.95%／+13.64%／+2.97% |
| 經理費（年率） | 0.40% |
| 成立日期 | 1990-07-25 |
| ISIN | LU0012186622 |
| 基金機構 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG |
| 總代理機構 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0012186622 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 30.6%——其餘約 69.4% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES DOLLAR | 其他 | 美國 | 7.65% | — | — | — | — |
| 2 | 西班牙對外銀行（BBVA） | — | 西班牙 | 3.55% | — | — | — | — |
| 3 | Danske Bank A/S | 其他 | 丹麥 | 3.12% | — | — | — | — |
| 4 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 07-OCT-2026 | 債券 | 荷蘭 | 2.68% | — | — | — | — |
| 5 | Goldman Sachs International Bank | 其他 | 英國 | 2.61% | — | — | — | — |
| 6 | HSBC Bank PLC | — | 英國 | 2.26% | — | — | — | — |
| 7 | ENI SPA 05-OCT-2026 | 其他 | 義大利 | 2.23% | — | — | — | — |
| 8 | 桑坦德銀行 | — | 西班牙 | 2.18% | · | · | · | · |
| 9 | Mediobanca International (Luxembourg) S.A | 其他 | 義大利 | 2.15% | — | — | — | — |
| 10 | Banque Federative du Credit Mutuel | 其他 | 法國 | 2.15% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
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同總代理之其他基金（203 檔）
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單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。