安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B（IE0004314401）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為法國巴黎資產管理歐洲公司(愛爾蘭系列)。最新淨值 61.3（2026-10-28）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基金資料

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。

此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。

本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-10-27 起、共 2 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。

基金淨值走勢

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1M3M6M全部

線K線

MA20MA60

量

RSIMACD

＋加入比較…台股加權指數櫃買指數日經225韓國KOSPI200恒生指數上證綜指滬深300印度SENSEX新加坡海峽時報澳洲ASX200標普500那斯達克100道瓊工業費城半導體歐洲STOXX50英國富時100德國DAX法國CAC40美債10年殖利率美債2年殖利率美債30年殖利率美債3個月殖利率美債1年殖利率美債5年殖利率美債10年實質利率10年通膨預期MOVE 債券波動率美元指數VIX 波動率指數黃金白銀銅西德州原油布蘭特原油天然氣白金鈀金玉米小麥黃豆咖啡美元兌新台幣日圓兌新台幣歐元兌新台幣人民幣兌新台幣港幣兌新台幣澳幣兌新台幣歐元兌美元美元兌日圓英鎊兌美元美元兌人民幣搜尋名稱或代號…

區間報酬

每日淨值：境外基金深度史料以 Morningstar（成立以來、基金原幣官方 NAV）為主、cnyes 補最新；每日自動累積向前。歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一（少數冷門檔僅近一年）；資料來源 Morningstar／cnyes，走勢僅供參考、非投資建議。滑過/觸控看當日數值。

歷史淨值（列表）

每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。

可比較的同類基金

以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。

怎麼算的？

相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。

新加坡大華

利安資金

瀚亞

法巴

霸菱

匯豐

景順

野村

首源

柏瑞

安盛 （同公司其他基金）

顯示更多（還有 10 家相似程度較低的公司）

富達

基金	相似程度	客觀條件
富達基金－東協基金 (A股美元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 48.7%／50.6%）；有相同計價幣別的級別	58%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 48.7%／50.6%）；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

普徠仕

基金	相似程度	客觀條件
普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金I級別(美元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 48.7%／77.6%）；有相同計價幣別的級別	58%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 48.7%／77.6%）；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

高盛

基金	相似程度	客觀條件
高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)投資地區同為日本；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 48.7%／43.6%）；有相同計價幣別的級別	58%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 48.7%／43.6%）；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

木星

基金	相似程度	客觀條件
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 48.7%／59.1%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 48.7%／59.1%）；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

荷寶

基金	相似程度	客觀條件
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 另有 2 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 48.7%／34%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 48.7%／34%）；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

法盛

基金	相似程度	客觀條件
法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 48.7%／45.9%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 48.7%／45.9%）；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

駿利亨德森

基金	相似程度	客觀條件
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元 另有 3 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 48.7%／43.7%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 48.7%／43.7%）；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

路博邁

基金	相似程度	客觀條件
路博邁投資基金 - NB日本股票基金I累積類股(美元) 另有 1 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 48.7%／40%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 48.7%／40%）；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

摩根

基金	相似程度	客觀條件
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)數位級別(累計) 另有 2 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 48.7%／54.6%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 48.7%／54.6%）；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

宏利

基金	相似程度	客觀條件
宏利環球基金-日本股票基金AA股投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 48.7%／49.5%）；有相同計價幣別的級別	55%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 48.7%／49.5%）；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。

同類型基金績效比較

同類＝股票型×亞洲太平洋(不含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 185 檔、同類中位數 +12.03%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。

本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-28）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。

勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。

報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

相關報導（聚合）

只列標題／來源／時間，點標題連回原媒體閱讀全文；疑似業配與個人專欄內容已自動過濾（內容信任機制）。中性聚合、非投資建議。

本基金其他級別（Share Class）

同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →

同總代理之其他基金（203 檔）

顯示前 120 檔（共 203 檔）。