安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業 A Cap (美元)
LU0868490201｜境外基金｜法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業 A Cap (美元)（LU0868490201）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為法國巴黎資產管理歐洲公司(盧森堡系列)。最新淨值 210.19（2026-10-29）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0868490201 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 210.19 |
| 日漲跌 | +0.75% |
| 淨值日期 | 2026-10-29 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-29 | —／—／—／—／—／—／+1.27% （史料自 2026-10-26 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | LU0868490201 |
| 基金機構 | 法國巴黎資產管理歐洲公司(盧森堡系列) |
| 總代理機構 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0868490201 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-10-26 起、共 4 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
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| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| EUR AXAWGSCEUR | EUR | 245.67 | +0.54% |
| EUR LU0868490383 | EUR | 245.67 | +0.54% |
| USD AXAWGSCUSD | USD | 210.19 | +0.75% |
| ● USD （本頁） LU0868490201 | USD | 210.19 | +0.75% |
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顯示前 120 檔（共 202 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。