法巴巴西股票基金/年配 (美元)
LU0265267285｜境外基金｜法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
法巴巴西股票基金/年配 (美元)（LU0265267285）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG，經理費年率約 1.75%，基金規模約 97 M USD，成立於 2006-12-11。最新淨值 47.85（2026-07-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0265267285 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 47.85 |
| 日漲跌 | +3.24% |
| 淨值日期 | 2026-07-30 |
| 基金規模（AUM） | 97 M USD （2026-07-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-30 | +4.11%／-6.85%／-7.96%／+28.35%／+26.99%／-5.32%／+5.14% |
| 經理費（年率） | 1.75% |
| 成立日期 | 2006-12-11 |
| ISIN | LU0265267285 |
| 基金機構 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG |
| 總代理機構 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0265267285 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 56.1%——其餘約 43.9% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 金融服務 | 巴西 | 8.96% | — | — | — | — |
| 2 | Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 金融服務 | 巴西 | 8.03% | — | — | — | — |
| 3 | Vale SA | 基本物料 | 巴西 | 5.66% | — | — | — | — |
| 4 | Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh \' 2 Pfd Shs -A- | 金融服務 | 巴西 | 5.44% | — | — | — | — |
| 5 | Embraer SA | 工業 | 巴西 | 5.16% | — | — | — | — |
| 6 | Equatorial SA | 公用 | 巴西 | 4.8% | — | — | — | — |
| 7 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 金融服務 | 巴西 | 4.74% | — | — | — | — |
| 8 | Bank Bradesco SA Participating Preferred | 金融服務 | 巴西 | 4.64% | — | — | — | — |
| 9 | Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | 工業 | 巴西 | 4.49% | — | — | — | — |
| 10 | Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 公用 | 巴西 | 4.19% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×巴西（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 4 檔；本基金 1 年報酬排 3/3、同類中位數 +33.10%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +4.11% | +4.10% ／3 檔 | +0.01pp | 1/3 |
| 3 月 | -6.85% | -7.43% ／3 檔 | +0.57pp | 2/3 |
| 6 月 | -9.53% | -7.60% ／3 檔 | -1.93pp | 3/3 |
| 1 年 | +33.09% | +33.91% ／3 檔 | -0.82pp | 3/3 |
| YTD | +5.14% | +6.76% ／4 檔 | -1.62pp | 3/4 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匯豐環球投資基金-巴西股票 AD | +4.10% | -8.57% | +35.54% | +8.16% | 163M USD | |
| 2 | 法巴巴西股票基金 C | +4.10% | -6.85% | +33.10% | +9.72% | 97M USD | |
| 3 | ● 法巴巴西股票基金/年配 （本基金） | +4.11% | -6.85% | +33.09% | +5.14% | 97M USD | |
| — | 匯豐環球投資基金-巴西股票 AC | — | — | — | +4.02% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（166 檔）
顯示前 120 檔（共 166 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。