法巴印度股票基金 C (美元)（LU0823428932）淨值・USD

LU0823428932｜境外基金｜法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新

法巴印度股票基金 C (美元)（LU0823428932）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG，經理費年率約 1.75%，基金規模約 332 M USD，成立於 2013-05-16。最新淨值 191.94（2026-10-29）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基金資料

基金代碼	LU0823428932
計價幣別	USD
最新淨值	191.94
日漲跌	+1.10%
淨值日期	2026-10-29
基金規模（AUM）	332 M USD　（2026-10-28）
報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD）滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-29	+0.41%／-4.63%／-2.16%／-14.32%／-15.61%／+9.55%／-13.86%
經理費（年率）	1.75%
成立日期	2013-05-16
ISIN	LU0823428932
基金機構	法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
總代理機構	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司官網	官網連結陸續補充，請以官方公告為準
官方資源	集保結算所「基金資訊觀測站」↗　以 ISIN LU0823428932 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準）

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）；報酬依表內標示每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。

前十大持股

名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。

前十大合計約佔組合 39.1%——其餘約 60.9% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。

#	持有標的	板塊	國家/區域	權重	現價	日漲跌	市值	本益比
1	HDFC Bank Ltd	金融服務	印度	6.83%	—	—	—	—
2	ICICI Bank Ltd	金融服務	印度	6.38%	·	·	·	·
3	Reliance Industries Ltd	能源	印度	4.3%	—	—	—	—
4	Bharti Airtel Ltd	電訊服務	印度	4.05%	—	—	—	—
5	One97 Communications Ltd	科技	印度	3.49%	—	—	—	—
6	Eternal Ltd	周期性消費	印度	3.47%	—	—	—	—
7	Axis Bank Ltd	金融服務	印度	2.99%	—	—	—	—
8	Titan Co Ltd	周期性消費	印度	2.6%	—	—	—	—
9	Infosys Ltd	科技	印度	2.53%	—	—	—	—
10	State Bank of India	金融服務	印度	2.41%	—	—	—	—

持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。

基金淨值走勢

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每日淨值：境外基金深度史料以 Morningstar（成立以來、基金原幣官方 NAV）為主、cnyes 補最新；每日自動累積向前。歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一（少數冷門檔僅近一年）；資料來源 Morningstar／cnyes，走勢僅供參考、非投資建議。滑過/觸控看當日數值。

歷史淨值（列表）

按日期查

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每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。

可比較的同類基金

以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。

怎麼算的？

相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。

宏利

基金	相似程度	客觀條件
宏利環球基金-印度股票基金AA股本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 20%（兩檔前十大各約占 39.1%／33.3%）；有相同計價幣別的級別	63%	本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 20%（兩檔前十大各約占 39.1%／33.3%）；有相同計價幣別的級別

景順

基金	相似程度	客觀條件
景順印度股票基金C-年配息股美元本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 18%（兩檔前十大各約占 39.1%／42.6%）；有相同計價幣別的級別	62%	本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 18%（兩檔前十大各約占 39.1%／42.6%）；有相同計價幣別的級別
景順印度股票基金A-年配息股美元本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 18%（兩檔前十大各約占 39.1%／42.6%）；有相同計價幣別的級別	61%	本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 18%（兩檔前十大各約占 39.1%／42.6%）；有相同計價幣別的級別

匯豐

基金	相似程度	客觀條件
匯豐環球投資基金-印度股票 AD本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 23%（兩檔前十大各約占 39.1%／47.7%）；有相同計價幣別的級別	59%	本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 23%（兩檔前十大各約占 39.1%／47.7%）；有相同計價幣別的級別

安本

基金	相似程度	客觀條件
安本基金 - 印度股票基金 I 累積美元本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 39.1%／44.3%）；有相同計價幣別的級別	57%	本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 39.1%／44.3%）；有相同計價幣別的級別

摩根

基金	相似程度	客觀條件
摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計)本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 39.1%／42%）；有相同計價幣別的級別	57%	本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 39.1%／42%）；有相同計價幣別的級別

首源

基金	相似程度	客觀條件
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 19%（兩檔前十大各約占 39.1%／50.5%）；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 19%（兩檔前十大各約占 39.1%／50.5%）；有相同計價幣別的級別

利安資金

基金	相似程度	客觀條件
利安資金印度基金A級別美元本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 18%（兩檔前十大各約占 39.1%／38%）；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 18%（兩檔前十大各約占 39.1%／38%）；有相同計價幣別的級別

資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。

同類型基金績效比較

同類＝股票型×印度（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 42 檔；本基金 1 年報酬排 17/22、同類中位數 -12.77%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。

期間	本檔	同類平均	差距	同類排名
1 月	+0.13%	+0.56% ／22 檔	-0.43pp	14/22
3 月	-5.17%	-3.45% ／22 檔	-1.73pp	19/22
6 月	-2.17%	+0.89% ／22 檔	-3.06pp	19/22
1 年	-14.33%	-12.25% ／22 檔	-2.09pp	17/22
YTD	-13.86%	-8.27% ／42 檔	-5.59pp	35/42

本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-29）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。

勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。

#	基金	1月	3月	1年	YTD	AUM
1	施羅德環球基金系列－印度優勢	+0.29%	+0.26%	-4.29%	-2.12%	221M USD
2	貝萊德印度基金 A2 歐元	+1.11%	+1.98%	-4.86%	-2.78%	368M USD
3	宏利環球基金-印度股票基金AA股	+0.56%	-0.20%	-6.85%	-6.08%	431M USD
4	利安資金印度基金A級別美元	-0.66%	-3.54%	-10.13%	-6.20%	181M SGD
5	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)	-0.44%	-4.89%	-10.14%	-8.33%	774M USD
6	富達基金－印度聚焦基金 (A股歐元)	+2.90%	-0.32%	-10.69%	-8.86%	2.0B USD
7	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)	-0.54%	-5.19%	-11.26%	-9.27%	774M USD
8	摩根士丹利印度股票基金 I	+1.05%	-4.15%	-11.87%	-10.54%	143M USD
9	景順印度股票基金C-年配息股美元	-0.39%	-3.44%	-11.97%	-8.97%	409M USD
10	景順印度股票基金A-年配息股美元	-0.44%	-3.59%	-12.50%	-9.43%	409M USD
17	● 法巴印度股票基金 C （本基金）	+0.13%	-5.17%	-14.33%	-13.86%	332M USD

報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

同總代理之其他基金（203 檔）

顯示前 120 檔（共 203 檔）。

走勢—

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單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。

法巴印度股票基金 C (美元)