首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)
FSIFIS3｜境外基金｜國泰證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)（FSIFIS3）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED，經理費年率約 1.00%，基金規模約 378 M USD，成立於 2013-08-22。最新淨值 42.1321（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | FSIFIS3 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 42.1321 |
| 日漲跌 | +0.80% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 378 M USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +0.53%／+3.83%／-4.11%／-11.20%／-17.37%／+12.19%／-9.64% |
| 經理費（年率） | 1.00% |
| 成立日期 | 2013-08-22 |
| ISIN | IE00B6Y13T06 |
| 基金機構 | FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED |
| 總代理機構 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE00B6Y13T06 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 50.1%——其餘約 49.9% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC Bank Ltd | 金融服務 | 印度 | 8.92% | — | — | — | — |
| 2 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 金融服務 | 印度 | 8.45% | — | — | — | — |
| 3 | ICICI Bank Ltd | 金融服務 | 印度 | 6.92% | · | · | · | · |
| 4 | Bosch Ltd | 周期性消費 | 印度 | 4.47% | — | — | — | — |
| 5 | Bharti Airtel Ltd | 電訊服務 | 印度 | 4.34% | — | — | — | — |
| 6 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 金融服務 | 印度 | 4.23% | — | — | — | — |
| 7 | KEI Industries Ltd | 工業 | 印度 | 3.65% | — | — | — | — |
| 8 | Niva Bupa Health Insurance Co Ltd | 金融服務 | 印度 | 3.12% | — | — | — | — |
| 9 | Oberoi Realty Ltd | 房地產 | 印度 | 3.05% | — | — | — | — |
| 10 | Computer Age Management Services Ltd Ordinary Shares | 科技 | 印度 | 2.98% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×印度（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 42 檔；本基金 1 年報酬排 21/22、同類中位數 -7.93%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.49% | +1.52% ／22 檔 | -1.03pp | 21/22 |
| 3 月 | +3.83% | +4.88% ／22 檔 | -1.05pp | 16/22 |
| 6 月 | -4.11% | -1.26% ／22 檔 | -2.85pp | 17/22 |
| 1 年 | -12.02% | -7.66% ／22 檔 | -4.36pp | 21/22 |
| YTD | -9.64% | -3.87% ／42 檔 | -5.77pp | 39/42 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－印度優勢 | +1.73% | +5.70% | -2.31% | -1.53% | 222M USD | |
| 2 | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | +2.77% | +7.27% | -4.40% | -4.02% | 1.1B USD | |
| 3 | 利安資金印度基金A級別美元 | +1.96% | +5.41% | -4.88% | -1.72% | 188M SGD | |
| 4 | 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | +1.56% | +4.54% | -5.20% | -4.74% | 346M USD | |
| 5 | 貝萊德印度基金 A2 歐元 | +0.54% | +6.35% | -5.54% | -4.42% | 364M USD | |
| 6 | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | +2.66% | +6.93% | -5.59% | -4.71% | 1.1B USD | |
| 7 | 景順印度股票基金C-年配息股 美元 | +1.92% | +8.48% | -6.55% | -5.07% | 457M USD | |
| 8 | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | +0.58% | +2.73% | -6.93% | -8.43% | 578M USD | |
| 9 | 摩根士丹利印度股票基金 I | +0.55% | +5.05% | -7.02% | -5.98% | 153M USD | |
| 10 | 景順印度股票基金A-年配息股 美元 | +1.87% | +8.33% | -7.11% | -5.40% | 457M USD | |
| 21 | ● 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股 （本基金） | +0.49% | +3.83% | -12.02% | -9.64% | 378M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（75 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。