首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)
FSIFIS1｜境外基金｜國泰證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)（FSIFIS1）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED。最新淨值 151.5035（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | FSIFIS1 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 151.5035 |
| 日漲跌 | -0.76% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | -1.02%／-4.96%／—／—／—／—／-4.58% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | IE0008369930 |
| 基金機構 | FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED |
| 總代理機構 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN IE0008369930 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
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此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 75 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金美元I(acc)股 另有 3 個級別投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 73% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A-累積 另有 5 個級別投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A-累積 另有 3 個級別投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 宏利環球基金－巨龍增長基金AA股 (港幣) 另有 1 個級別投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛大中華股票基金I股美元 另有 3 個級別投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計 | 65% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－中國聚焦基金 (A股美元)投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 富達基金－中國聚焦基金 (Y股累計美元)投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
瑞銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積 另有 1 個級別投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 另有 2 個級別投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
台中銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| GAM Star中華股票基金-A USD投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| GAM Star中華股票基金累積單位-美元投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
木星
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 先機中國基金L類累積股(美元)投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 先機中國基金B類累積股(美元)投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
首源 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 82% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 17 家相似程度較低的公司）
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股(累計) 另有 3 個級別投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
利安資金
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 利安資金中國增長基金(美元)投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 利安資金中國增長基金(新元)投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計 | 63% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計 |
歐義銳榮
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 歐義銳榮中國股票基金 R2投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 歐義銳榮中國股票基金 R投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計 | 63% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 貝萊德中國基金 A2 港幣 另有 2 個級別投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股 澳幣 另有 2 個級別投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 景順中國新世代基金B-年配息股 美元投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 投資地區同為大中華；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-印度股票 AD投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
安盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B 另有 1 個級別投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
路博邁
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) 另有 2 個級別投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
晉達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 另有 1 個級別投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
紐約梅隆
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
元大
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 另有 2 個級別投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
永豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 永豐全球戰略資源基金-新臺幣A類型 另有 5 個級別投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
荷寶
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 另有 1 個級別投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
新加坡大華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 另有 7 個級別投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
台新
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 台新首選收益傘型基金之台新全球特別股收益基金(A累積)新台幣 另有 2 個級別投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔大中華，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×印度（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 42 檔、同類中位數 -12.77%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | +0.56% ／22 檔 | — | — |
| 3 月 | — | -3.45% ／22 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +0.89% ／22 檔 | — | — |
| 1 年 | — | -12.25% ／22 檔 | — | — |
| YTD | -4.58% | -8.27% ／42 檔 | +3.69pp | 12/42 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－印度優勢 | +0.29% | +0.26% | -4.29% | -2.12% | 221M USD | |
| 2 | 貝萊德印度基金 A2 歐元 | +1.11% | +1.98% | -4.86% | -2.78% | 368M USD | |
| 3 | 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | +0.56% | -0.20% | -6.85% | -6.08% | 431M USD | |
| 4 | 利安資金印度基金A級別美元 | -0.66% | -3.54% | -10.13% | -6.20% | 181M SGD | |
| 5 | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | -0.44% | -4.89% | -10.14% | -8.33% | 774M USD | |
| 6 | 富達基金－印度聚焦基金 (A股歐元) | +2.90% | -0.32% | -10.69% | -8.86% | 2.0B USD | |
| 7 | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | -0.54% | -5.19% | -11.26% | -9.27% | 774M USD | |
| 8 | 摩根士丹利印度股票基金 I | +1.05% | -4.15% | -11.87% | -10.54% | 143M USD | |
| 9 | 景順印度股票基金C-年配息股 美元 | -0.39% | -3.44% | -11.97% | -8.97% | 409M USD | |
| 10 | 景順印度股票基金A-年配息股 美元 | -0.44% | -3.59% | -12.50% | -9.43% | 409M USD | |
| — | ● 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股 （本基金） | — | — | — | -4.58% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（79 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。