摩根士丹利美國關鍵股票基金 AYM 穩定月配息(美元)
MSIMUSC1D7｜境外基金｜國泰證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
摩根士丹利美國關鍵股票基金 AYM 穩定月配息(美元)（MSIMUSC1D7）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED，經理費年率約 1.10%，基金規模約 343 M USD，成立於 2025-09-18。最新淨值 25.37（2026-09-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | MSIMUSC1D7 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 25.37 |
| 日漲跌 | +0.59% |
| 淨值日期 | 2026-09-30 |
| 基金規模（AUM） | 343 M USD （2026-09-24） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-30 | -0.12%／+2.30%／+14.90%／+1.64%／—／—／+0.75% （史料自 2025-09-18 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.10% |
| 成立日期 | 2025-09-18 |
| ISIN | LU3173238836 |
| 基金機構 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED |
| 總代理機構 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU3173238836 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 65.1%——其餘約 34.9% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet（Google A股） | 電訊服務 | 美國 | 9.18% | · | · | · | · |
| 2 | 輝達 | 科技 | 美國 | 9.14% | · | · | · | · |
| 3 | 蘋果 | 科技 | 美國 | 7.93% | · | · | · | · |
| 4 | Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 其他 | 愛爾蘭 | 6.98% | — | — | — | — |
| 5 | 摩根大通 | 金融服務 | 美國 | 6.21% | · | · | · | · |
| 6 | GE Aerospace | 工業 | 美國 | 5.64% | — | — | — | — |
| 7 | 亞馬遜 | 周期性消費 | 美國 | 5.54% | · | · | · | · |
| 8 | 禮來 | 健康護理 | 美國 | 4.98% | · | · | · | · |
| 9 | Cboe Global Markets Inc | 金融服務 | 美國 | 4.78% | — | — | — | — |
| 10 | 美光 | 科技 | 美國 | 4.68% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×美國（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 214 檔；本基金 1 年報酬排 69/127、同類中位數 +9.05%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.64% | -1.72% ／130 檔 | +2.37pp | 31/130 |
| 3 月 | +5.58% | +1.80% ／130 檔 | +3.77pp | 34/130 |
| 6 月 | +15.42% | +15.33% ／130 檔 | +0.09pp | 60/130 |
| 1 年 | +8.61% | +10.62% ／127 檔 | -2.00pp | 69/127 |
| YTD | +0.75% | +4.19% ／205 檔 | -3.44pp | 158/205 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別 | -1.10% | +3.60% | +27.18% | — | 712M USD | |
| 2 | 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 | -0.70% | +3.13% | +26.49% | +14.50% | 427M USD | |
| 3 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別 | -1.16% | +3.40% | +26.11% | — | 712M USD | |
| 4 | 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | -3.44% | -7.65% | +24.68% | +19.79% | 1.2B USD | |
| 5 | 施羅德環球基金系列－美國中小型股票 | -4.75% | -4.17% | +24.11% | +13.06% | 782M USD | |
| 6 | 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | -3.44% | -7.97% | +23.75% | +18.95% | 84M USD | |
| 7 | 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 | +2.88% | +5.47% | +22.89% | +18.52% | 5.2B USD | |
| 8 | 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | -5.66% | -7.52% | +22.26% | +15.55% | 84M USD | |
| 9 | 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) | -3.54% | -7.88% | +22.22% | +18.22% | 1.2B USD | |
| 10 | 東方匯理基金美國研究股票 I2 美元 | -0.23% | +1.92% | +21.91% | +12.17% | 228M EUR | |
| 69 | ● 摩根士丹利美國關鍵股票基金 AYM 穩定月配息 （本基金） | +0.64% | +5.58% | +8.61% | +0.75% | 343M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（75 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。