摩根士丹利環球機會基金 I (美元)（MSIMGOI29）淨值・USD

MSIMGOI29｜境外基金｜國泰證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新

摩根士丹利環球機會基金 I (美元)（MSIMGOI29）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED，經理費年率約 0.75%，基金規模約 10.72 B USD，成立於 2012-09-30。最新淨值 169.2（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基金資料

基金代碼	MSIMGOI29
計價幣別	USD
最新淨值	169.2
日漲跌	-1.04%
淨值日期	2026-10-30
基金規模（AUM）	10.72 B USD　（2026-10-28）
報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD）滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30	-4.29%／-0.06%／+3.85%／-5.27%／+14.25%／+62.33%／-0.59%
經理費（年率）	0.75%
成立日期	2012-09-30
ISIN	LU0834154790
基金機構	MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
總代理機構	國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司官網	官網連結陸續補充，請以官方公告為準
官方資源	集保結算所「基金資訊觀測站」↗　以 ISIN LU0834154790 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準）

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）；報酬依表內標示每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。

前十大持股

名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。

前十大合計約佔組合 53.5%——其餘約 46.5% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。

#	持有標的	板塊	國家/區域	權重	現價	日漲跌	市值	本益比
1	台積電	科技	台灣	8.81%	·	·	·	·
2	Meta	電訊服務	美國	6.76%	·	·	·	·
3	SK海力士	科技	韓國	6.74%	·	·	·	·
4	Spotify Technology SA	電訊服務	美國	6.06%	—	—	—	—
5	艾司摩爾	科技	荷蘭	5.15%	·	·	·	·
6	三星電子	科技	韓國	4.54%	·	·	·	·
7	Uber Technologies Inc	科技	美國	4.24%	—	—	—	—
8	Hermes International SA	周期性消費	法國	3.84%	—	—	—	—
9	MercadoLibre Inc	周期性消費	巴西	3.69%	—	—	—	—
10	SK hynix Inc ADR	科技	韓國	3.65%	—	—	—	—

持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。

基金淨值走勢

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每日淨值：境外基金深度史料以 Morningstar（成立以來、基金原幣官方 NAV）為主、cnyes 補最新；每日自動累積向前。歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一（少數冷門檔僅近一年）；資料來源 Morningstar／cnyes，走勢僅供參考、非投資建議。滑過/觸控看當日數值。

歷史淨值（列表）

按日期查

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每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。

可比較的同類基金

以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。

怎麼算的？

相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。

資本集團

基金	相似程度	客觀條件
資本集團新視野基金(盧森堡) Z 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 53.5%／27.8%）；有相同計價幣別的級別	63%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 53.5%／27.8%）；有相同計價幣別的級別
資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 53.5%／27.8%）；有相同計價幣別的級別	63%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 53.5%／27.8%）；有相同計價幣別的級別

摩根

基金	相似程度	客觀條件
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - C股(累計) 另有 4 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 53.5%／30.7%）；有相同計價幣別的級別	62%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 53.5%／30.7%）；有相同計價幣別的級別

富蘭克林坦伯頓

基金	相似程度	客觀條件
富蘭克林坦伯頓外國基金A股投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 53.5%／36.9%）；有相同計價幣別的級別	61%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 53.5%／36.9%）；有相同計價幣別的級別

百達

基金	相似程度	客觀條件
百達-環境機會-R 歐元另有 4 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 53.5%／33.6%）；有相同計價幣別的級別	60%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 53.5%／33.6%）；有相同計價幣別的級別

景順

基金	相似程度	客觀條件
景順AI趨勢基金 A股美元另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 53.5%／53.2%）；有相同計價幣別的級別	60%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 53.5%／53.2%）；有相同計價幣別的級別

富達

基金	相似程度	客觀條件
富達基金－全球聚焦基金 (A股美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 53.5%／43.8%）；有相同計價幣別的級別	60%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 53.5%／43.8%）；有相同計價幣別的級別

富盛證券投資顧問

基金	相似程度	客觀條件
M&G環球股息基金A(美元) 另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 53.5%／50.4%）；有相同計價幣別的級別	60%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 53.5%／50.4%）；有相同計價幣別的級別

法巴

基金	相似程度	客觀條件
法巴乾淨能源股票基金 I (歐元) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 53.5%／49%）；有相同計價幣別的級別	59%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 53.5%／49%）；有相同計價幣別的級別

施羅德

基金	相似程度	客觀條件
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A-累積另有 8 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 53.5%／39.3%）；有相同計價幣別的級別	59%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 53.5%／39.3%）；有相同計價幣別的級別

荷寶

基金	相似程度	客觀條件
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 53.5%／46.3%）；有相同計價幣別的級別	58%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 53.5%／46.3%）；有相同計價幣別的級別

摩根士丹利（同公司其他基金）

基金	相似程度	客觀條件
摩根士丹利環球機會基金A (美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 53%（兩檔前十大各約占 53.5%／53.5%）；有相同計價幣別的級別	87%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 53%（兩檔前十大各約占 53.5%／53.5%）；有相同計價幣別的級別
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)投資地區同為全球；前十大持股重疊 50%（兩檔前十大各約占 53.5%／53.4%）	80%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 50%（兩檔前十大各約占 53.5%／53.4%）

顯示更多（還有 10 家相似程度較低的公司）

晉達

基金	相似程度	客觀條件
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 53.5%／56.7%）；有相同計價幣別的級別	58%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 53.5%／56.7%）；有相同計價幣別的級別

柏瑞

基金	相似程度	客觀條件
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 53.5%／47.3%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 53.5%／47.3%）；有相同計價幣別的級別

新加坡大華

基金	相似程度	客觀條件
新加坡大華亞太增長基金(美元)投資地區不同：本檔全球，此檔日本；前十大持股重疊 19%（兩檔前十大各約占 53.5%／28%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區不同：本檔全球，此檔日本；前十大持股重疊 19%（兩檔前十大各約占 53.5%／28%）；有相同計價幣別的級別

安本

基金	相似程度	客觀條件
安本基金 - 環球動力股息基金I累積美元投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 53.5%／29.8%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 53.5%／29.8%）；有相同計價幣別的級別

東方匯理

基金	相似程度	客觀條件
東方匯理基金環球精選入息股票 A2 美元另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 53.5%／29.6%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 53.5%／29.6%）；有相同計價幣別的級別

高盛

基金	相似程度	客觀條件
高盛基金III - 高盛全球機會股票基金I股美元另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 53.5%／27.7%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 53.5%／27.7%）；有相同計價幣別的級別

普徠仕

基金	相似程度	客觀條件
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 53.5%／38.9%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 53.5%／38.9%）；有相同計價幣別的級別

路博邁

基金	相似程度	客觀條件
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) 另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 53.5%／37.4%）；有相同計價幣別的級別	55%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 53.5%／37.4%）；有相同計價幣別的級別

聯博

基金	相似程度	客觀條件
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別另有 17 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 53.5%／31.2%）；有相同計價幣別的級別	55%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 53.5%／31.2%）；有相同計價幣別的級別

瑞萬通博

基金	相似程度	客觀條件
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 53.5%／43.7%）；有相同計價幣別的級別	55%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 53.5%／43.7%）；有相同計價幣別的級別

資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。

同類型基金績效比較

同類＝股票型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 350 檔；本基金 1 年報酬排 207/223、同類中位數 +9.78%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。

期間	本檔	同類平均	差距	同類排名
1 月	-4.29%	+0.99% ／226 檔	-5.28pp	200/226
3 月	-0.06%	+0.24% ／226 檔	-0.30pp	136/226
6 月	+3.85%	+3.25% ／226 檔	+0.60pp	110/226
1 年	-5.50%	+8.05% ／223 檔	-13.54pp	207/223
YTD	-0.59%	+5.26% ／350 檔	-5.85pp	281/350

本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。

勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。

#	基金	1月	3月	1年	YTD	AUM
1	百達-生物科技-R 歐元	+3.60%	+0.29%	+28.52%	+16.13%	2.3B USD
2	百達-生物科技-I美元	+1.91%	-2.52%	+25.89%	+11.99%	2.3B USD
3	百達-生物科技-HR南非幣月配息	+1.92%	-2.55%	+25.67%	+6.51%	2.3B USD
4	百達-保安-R 歐元	-4.50%	+7.00%	+24.72%	+36.46%	5.9B USD
5	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元	+6.81%	+4.83%	+24.40%	+13.69%	6.1B USD
6	百達-生物科技-R 美元	+1.78%	-2.92%	+23.89%	+10.52%	2.3B USD
7	百達-生物科技-HR澳幣	+1.82%	-2.85%	+23.46%	+10.32%	2.3B USD
8	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	+6.76%	+4.61%	+23.41%	+12.95%	6.1B USD
9	DWS 投資全球高股息 FC	+4.61%	+5.42%	+22.57%	+19.31%	3.1B EUR
10	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元	+6.70%	+4.39%	+22.25%	+12.08%	6.1B USD
207	● 摩根士丹利環球機會基金 I （本基金）	-4.29%	-0.06%	-5.50%	-0.59%	10.7B USD

報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

同總代理之其他基金（79 檔）

走勢—

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單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。

摩根士丹利環球機會基金 I (美元)