摩根士丹利新一代新興市場基金 I (歐元)
MSIMEMNI81｜境外基金｜國泰證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
摩根士丹利新一代新興市場基金 I (歐元)（MSIMEMNI81）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED，經理費年率約 1.10%，基金規模約 49 M EUR，成立於 2000-10-15。最新淨值 127.71（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | MSIMEMNI81 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 127.71 |
| 日漲跌 | +0.15% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 49 M EUR （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +1.64%／+9.03%／+5.45%／+28.90%／—／—／+16.10% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.10% |
| 成立日期 | 2000-10-15 |
| ISIN | LU0118140184 |
| 基金機構 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED |
| 總代理機構 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0118140184 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 47.3%——其餘約 52.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Credicorp Ltd | 金融服務 | 秘魯 | 9.59% | — | — | — | — |
| 2 | International Container Terminal Services Inc | 工業 | 菲律賓 | 6.36% | — | — | — | — |
| 3 | Grupo Cibest SA ADR | 金融服務 | 哥倫比亞 | 4.88% | — | — | — | — |
| 4 | Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 金融服務 | 斯洛維尼亞共和國 | 4.62% | — | — | — | — |
| 5 | National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 能源 | 哈薩克 | 4.28% | — | — | — | — |
| 6 | Banca Transilvania SA | 金融服務 | 羅馬尼亞 | 4.19% | — | — | — | — |
| 7 | Commercial International Bank (Egypt) CIB DR | 金融服務 | 埃及 | 4.09% | — | — | — | — |
| 8 | Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Re | 金融服務 | 哈薩克 | 3.31% | — | — | — | — |
| 9 | Safaricom PLC | 電訊服務 | 肯亞 | 3.07% | — | — | — | — |
| 10 | Compania De Minas Buenaventura SAA ADR | 基本物料 | 秘魯 | 2.9% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×其他新興市場(如中東非洲)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 7 檔；本基金 1 年報酬排 1/5、同類中位數 +20.16%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +1.88% | +2.38% ／5 檔 | -0.50pp | 4/5 |
| 3 月 | +8.87% | +7.23% ／5 檔 | +1.64pp | 1/5 |
| 6 月 | +5.15% | +3.70% ／5 檔 | +1.45pp | 2/5 |
| 1 年 | +26.63% | +22.00% ／5 檔 | +4.63pp | 1/5 |
| YTD | +16.10% | +10.15% ／7 檔 | +5.95pp | 1/7 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 摩根士丹利新一代新興市場基金 I （本基金） | +1.88% | +8.87% | +26.63% | +16.10% | 49M EUR | |
| 2 | 摩根士丹利新一代新興市場基金 A | +2.99% | +7.17% | +26.57% | +13.14% | 49M EUR | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－邊境市場基金美元I(acc)股 | +2.70% | +6.25% | +20.16% | +11.03% | 330M USD | |
| 4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股 | +2.62% | +6.00% | +18.86% | +8.98% | 330M USD | |
| 5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股 | +1.71% | +7.87% | +17.78% | +12.42% | 330M USD | |
| — | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 | — | — | — | +1.89% | — | |
| — | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 | — | — | — | +7.48% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（75 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。