富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股
1028｜境外基金｜富蘭克林證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股（1028）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL，經理費年率約 2.10%，基金規模約 330 M USD，成立於 2008-10-13。最新淨值 28.56（2026-08-03）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 1028 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 28.56 |
| 日漲跌 | +1.85% |
| 淨值日期 | 2026-08-03 |
| 基金規模（AUM） | 330 M USD （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-03 | +2.51%／+5.47%／+2.73%／+17.43%／+34.27%／+58.75%／+11.00% |
| 經理費（年率） | 2.10% |
| 成立日期 | 2008-10-13 |
| ISIN | LU0390137627 |
| 基金機構 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL |
| 總代理機構 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0390137627 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 46.0%——其餘約 54.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 金融服務 | 斯洛維尼亞共和國 | 6.43% | — | — | — | — |
| 2 | Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Re | 金融服務 | 哈薩克 | 5.59% | — | — | — | — |
| 3 | Credicorp Ltd | 金融服務 | 秘魯 | 5.58% | — | — | — | — |
| 4 | International Container Terminal Services Inc | 工業 | 菲律賓 | 4.97% | — | — | — | — |
| 5 | Banca Transilvania SA | 金融服務 | 羅馬尼亞 | 4.51% | — | — | — | — |
| 6 | Hoa Phat Group JSC | 基本物料 | 越南 | 4.4% | — | — | — | — |
| 7 | National Investment Fund Of The Republic Of Uzbekistan JSC G | 金融服務 | 烏茲別克 | 3.93% | — | — | — | — |
| 8 | Military Commercial Joint Stock Bank | 金融服務 | 越南 | 3.9% | — | — | — | — |
| 9 | Kaspi.kz JSC ADS | 科技 | 哈薩克 | 3.62% | — | — | — | — |
| 10 | Lion Finance Group PLC | 金融服務 | 英國 | 3.1% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×其他新興市場(如中東非洲)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 7 檔；本基金 1 年報酬排 4/5、同類中位數 +20.16%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +2.62% | +2.38% ／5 檔 | +0.24pp | 3/5 |
| 3 月 | +6.00% | +7.23% ／5 檔 | -1.23pp | 5/5 |
| 6 月 | +1.84% | +3.70% ／5 檔 | -1.86pp | 4/5 |
| 1 年 | +18.86% | +22.00% ／5 檔 | -3.14pp | 4/5 |
| YTD | +11.00% | +11.93% ／7 檔 | -0.93pp | 5/7 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根士丹利新一代新興市場基金 I | +1.88% | +8.87% | +26.63% | +16.89% | 49M EUR | |
| 2 | 摩根士丹利新一代新興市場基金 A | +2.99% | +7.17% | +26.57% | +14.47% | 49M EUR | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－邊境市場基金美元I(acc)股 | +2.70% | +6.25% | +20.16% | +13.08% | 330M USD | |
| 4 | ● 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股 （本基金） | +2.62% | +6.00% | +18.86% | +11.00% | 330M USD | |
| 5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股 | +1.71% | +7.87% | +17.78% | +14.72% | 330M USD | |
| — | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 | — | — | — | +3.80% | — | |
| — | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 | — | — | — | +9.53% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（343 檔）
顯示前 120 檔（共 343 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。