富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股
0385｜境外基金｜富蘭克林證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股（0385）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL。最新淨值 7.04（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 0385 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 7.04 |
| 日漲跌 | +0.28% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | 0.00%／+0.86%／-0.98%／-4.22%／-7.25%／-5.88%／-3.97% |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | LU0229950067 |
| 基金機構 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL |
| 總代理機構 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0229950067 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)A-累積 另有 5 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 72.4%／57%）；有相同計價幣別的級別 | 62% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 72.4%／57%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-月配固定 另有 13 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 72.4%／44.3%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 72.4%／44.3%）；有相同計價幣別的級別 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)投資地區同為日本；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 72.4%／20.8%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 72.4%／20.8%）；有相同計價幣別的級別 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金I股美元 另有 3 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 72.4%／30.4%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 72.4%／30.4%）；有相同計價幣別的級別 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC投資地區同為日本；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為日本；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順亞洲靈活債券基金 E-穩定月配息股 美元投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 72.4%／23.6%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 72.4%／23.6%）；有相同計價幣別的級別 |
首源
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股（澳幣避險N）月配息 另有 2 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 72.4%／44.6%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 72.4%／44.6%）；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林坦伯頓 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型投資地區同為日本；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 72.4%／61.3%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 72.4%／61.3%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×亞洲太平洋(含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 44 檔、同類中位數 -0.67%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | +0.44% ／26 檔 | — | — |
| 3 月 | — | -0.20% ／26 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -2.11% ／26 檔 | — | — |
| 1 年 | — | -0.47% ／26 檔 | — | — |
| YTD | -3.97% | -3.31% ／44 檔 | -0.66pp | 27/44 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A) | +2.48% | +5.68% | +3.49% | +1.02% | 136M USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股 | +0.45% | +2.19% | +1.27% | +0.54% | 64M USD | |
| 3 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | +0.75% | -0.14% | +1.09% | -7.42% | 147M USD | |
| 4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 | +0.49% | +2.13% | +0.99% | +0.31% | 64M USD | |
| 5 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金I股美元 | +0.62% | -0.53% | +0.62% | +0.09% | 147M USD | |
| 6 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息 | -0.48% | -1.97% | +0.49% | +0.21% | 1.9B USD | |
| 7 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金P股美元 | +0.57% | -0.66% | +0.10% | -0.35% | 147M USD | |
| 8 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | +0.64% | -0.43% | -0.02% | -8.51% | 147M USD | |
| 9 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息 | -0.52% | -2.06% | -0.12% | -4.73% | 1.9B USD | |
| 10 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息 | -0.57% | -2.20% | -0.21% | -0.40% | 1.9B USD | |
| — | ● 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 （本基金） | — | — | — | -3.97% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（342 檔）
顯示前 120 檔（共 342 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。