富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
0822｜境外基金｜富蘭克林證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股（0822）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL，經理費年率約 2.10%，基金規模約 270 M USD，成立於 1994-08-31。最新淨值 23.98（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 0822 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 23.98 |
| 日漲跌 | +0.25% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 270 M USD （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +3.76%／-5.96%／-11.68%／+3.72%／+41.06%／+8.61%／-6.77% |
| 經理費（年率） | 2.10% |
| 成立日期 | 1994-08-31 |
| ISIN | LU0052750758 |
| 基金機構 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL |
| 總代理機構 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0052750758 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 45.3%——其餘約 54.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 電訊服務 | 中國 | 8.13% | · | · | · | · |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 周期性消費 | 中國 | 6.81% | · | · | · | · |
| 3 | China Construction Bank Corp Class H | 金融服務 | 中國 | 5.1% | · | · | · | · |
| 4 | Wus Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd Class A | 科技 | 中國 | 5% | — | — | — | — |
| 5 | GigaDevice Semiconductor Inc Class H | 科技 | 中國 | 3.66% | — | — | — | — |
| 6 | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 金融服務 | 中國 | 3.6% | · | · | · | · |
| 7 | NetEase Inc Ordinary Shares | 電訊服務 | 中國 | 3.52% | — | — | — | — |
| 8 | ACM Research Inc Class A | 科技 | 美國 | 3.28% | — | — | — | — |
| 9 | Zhongji Innolight Co Ltd Class A | 科技 | 中國 | 3.25% | — | — | — | — |
| 10 | Zijin Gold International Co Ltd | 基本物料 | 香港 | 2.97% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×中國大陸及香港（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 52 檔；本基金 1 年報酬排 18/33、同類中位數 +2.14%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +1.53% | +0.95% ／33 檔 | +0.58pp | 21/33 |
| 3 月 | -6.20% | -4.67% ／33 檔 | -1.52pp | 27/33 |
| 6 月 | -13.93% | -9.83% ／33 檔 | -4.10pp | 32/33 |
| 1 年 | +0.67% | +3.54% ／33 檔 | -2.87pp | 18/33 |
| YTD | -6.77% | -2.28% ／52 檔 | -4.49pp | 40/52 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀚亞投資─大中華股票基金A | -11.16% | -5.55% | +30.00% | +11.79% | 89M USD | |
| 2 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金I股美元 | -13.62% | -15.18% | +21.02% | +6.62% | 269M USD | |
| 3 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金P股美元 | -13.70% | -15.40% | +19.77% | +5.98% | 269M USD | |
| 4 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元 | -13.73% | -15.50% | +19.19% | +5.68% | 269M USD | |
| 5 | 利安資金中國增長基金 | -12.74% | -11.57% | +18.12% | +12.82% | 536M SGD | |
| 6 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元 | -13.80% | -15.71% | +18.00% | +5.07% | 269M USD | |
| 7 | 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國 | +1.67% | -1.81% | +4.79% | -1.78% | 3.0B USD | |
| 8 | 摩根基金 - 中國基金 - JPM中國 | +1.67% | -1.82% | +4.77% | -1.79% | 3.0B USD | |
| 9 | 施羅德環球基金系列－中國優勢 | +6.60% | -4.95% | +3.68% | -7.00% | 953M USD | |
| 10 | 摩根基金 - 中國基金 -JPM中國 | +1.57% | -2.09% | +3.66% | -2.39% | 3.0B USD | |
| 18 | ● 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 （本基金） | +1.53% | -6.20% | +0.67% | -6.77% | 270M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（343 檔）
顯示前 120 檔（共 343 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。