富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
0433｜境外基金｜富蘭克林證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股（0433）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL，經理費年率約 2.10%，基金規模約 286 M USD，成立於 2007-10-17。最新淨值 19.23（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 0433 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 19.23 |
| 日漲跌 | +0.47% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | 286 M USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | +0.21%／+3.50%／+13.45%／+13.12%／+22.17%／+42.13%／+14.60% |
| 經理費（年率） | 2.10% |
| 成立日期 | 2007-10-17 |
| ISIN | LU0300738514 |
| 基金機構 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL |
| 總代理機構 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0300738514 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 25.7%——其餘約 74.3% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal Home Loan Banks | — | 美國 | 3.96% | — | — | — | — |
| 2 | Bajaj Holdings and Investment Ltd | 金融服務 | 印度 | 3.56% | — | — | — | — |
| 3 | Synnex Technology International Corp | 科技 | 台灣 | 2.69% | — | — | — | — |
| 4 | Hugel Inc | 健康護理 | 韓國 | 2.51% | — | — | — | — |
| 5 | Novatek Microelectronics Corp | 科技 | 台灣 | 2.27% | — | — | — | — |
| 6 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A | 金融服務 | 墨西哥 | 2.24% | — | — | — | — |
| 7 | International Container Terminal Services Inc | 工業 | 菲律賓 | 2.15% | — | — | — | — |
| 8 | Redington Ltd | 科技 | 印度 | 2.14% | — | — | — | — |
| 9 | JB Financial Group Co Ltd | 金融服務 | 韓國 | 2.11% | — | — | — | — |
| 10 | Honasa Consumer Ltd | 防守性消費 | 印度 | 2.1% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×新興市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 112 檔；本基金 1 年報酬排 56/61、同類中位數 +37.84%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +1.50% | +2.94% ／61 檔 | -1.44pp | 55/61 |
| 3 月 | +8.44% | +3.84% ／61 檔 | +4.60pp | 6/61 |
| 6 月 | +17.52% | +18.88% ／61 檔 | -1.36pp | 47/61 |
| 1 年 | +16.96% | +34.05% ／61 檔 | -17.09pp | 56/61 |
| YTD | +14.60% | +13.65% ／109 檔 | +0.95pp | 64/109 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家基金美元I(acc)股 | +4.05% | +1.02% | +47.01% | +29.91% | 2.6B USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | +3.98% | +0.80% | +45.80% | +28.83% | 2.6B USD | |
| 3 | 富達基金－新興市場基金 (A股歐元) | +3.29% | +4.49% | +44.26% | +29.87% | 4.0B USD | |
| 4 | 聯博-新興市場價值基金S級別美元 | +4.83% | +0.94% | +44.03% | +28.43% | 415M USD | |
| 5 | 富達基金－新興市場基金 (Y股累計美元) | +3.90% | +5.47% | +43.95% | +28.50% | 4.0B USD | |
| 6 | 聯博-新興市場價值基金A股歐元 | +4.16% | +0.26% | +42.75% | +29.63% | 415M USD | |
| 7 | 富達基金－新興市場基金 (A股美元) | +3.82% | +5.26% | +42.70% | +27.65% | 4.0B USD | |
| 8 | 富達基金－新興市場基金 (A股累計美元) | +3.84% | +5.26% | +42.70% | +27.71% | 4.0B USD | |
| 9 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別 | +3.02% | +3.04% | +42.06% | — | 97M USD | |
| 10 | 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場 | +2.91% | +3.09% | +41.84% | +26.15% | 5.6B USD | |
| 56 | ● 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 （本基金） | +1.50% | +8.44% | +16.96% | +14.60% | 286M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（342 檔）
顯示前 120 檔（共 342 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。